Как фундаментальные новости влияют на валютный рынок

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Влияние выхода новостей на рынок FOREX

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Новости, особенно данные о выходе каких-либо экономических показателей и других макрофакторов, а также непосредственно новости политического, финансового и природного характера публикуются ведущими информагентствами, среди которых: Bloomberg, Reuters, Financial Times, CNBC, CNN, Dow Jones и другие. Информация о выходе той или иной новости может кардинальным образом влиять на поведение валютного рынка FOREX.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В ожидании выхода ожидаемой новости рынок Форекс к ней готовится. Эксперты выдают прогнозы того или иного параметра, а аналитики дают прогнозы поведения валютных пар, исходя из степени совпадения ожидаемых показателей с реальными. Когда реальные значения индикаторов публикуются, то в соответствии с этими значениями происходит определенное движение валютного курса. Если новость вышла, а ожидания экспертов не подтвердились, причем существенно, то нужно ждать движения котировок, что обычно и происходит.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

— В первую очередь валютный рынок реагирует на неожиданности. Так как дилерам банков известен предварительный прогноз макроэкономического показателя, то в первую минуту после его публикации они сопоставляют прогноз с реальным значением. В случае совпадения реального и спрогнозированного значения показателя существенного движения курса валюты обычно не происходит.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

— Публикация новости не может поменять существующий тренд. Анализируя возможное влияние фундаментальных факторов, очень важно принимать во внимание направление тренда. Когда новость макроэкономического характера противоречит существующему тренду, то период ее влияния на рыночную динамику может ограничиться несколькими часами. Когда же фундаментальный показатель подтверждает тренд, то он немного ускоряется с дальнейшим возможным откатом.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Хотя большинство экономических параметров выходят во всех государствах, валютный рынок преимущественно реагирует на индикаторы по США. В общем-то, это неудивительно, поскольку Штаты — это мировой лидер по многим показателям. Сейчас ВВП США составляет около 17% от мирового ВВП. Финансовые рынки этого государства считаются сильнейшими, самыми сбалансированными и упорядоченными. Поэтому нередко трейдеры могут равнодушно отнестись к утренним данным по Еврозоне и очень резко среагировать на аналогичные данные по США. Поскольку доллар является главной мировой валютой накопления и платежей, то все изменения в финансовой и экономической жизни Америки отражаются на всех основных валютах.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Макроэкономические индикаторы по Еврозоне преимущественно оказывают воздействие на цены европейских дензнаков и в меньшей степени — на прочие региональные валюты. Если говорить о Европе, то данные выходят и в целом по Еврозоне, и по отдельным европейским государствам. Но на валютные курсы максимальное влияние оказывает обнародование макроэкономических показателей только по Еврозоне. Некоторые новости по Германии тоже способны привести к значительному воздействию на курс общеевропейской валюты. Макроэкономическая статистика по Италии и Франции тоже публикуется, но редко влияет на ход торгов. Фундаментальные данные по остальным государствам ЕС не оказывают какого-то кардинального влияния на игроков Форекса.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Публикация макроэкономических параметров по Великобритании оказывает существенное влияние на котировку фунта стерлингов и зачастую — на курс евро, поскольку Великобритания — основной торговый партнер Еврозоны.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Данные по Японии оказывают влияние в первую очередь на курс иены и иные валюты Азии. Но если статистика по макроэкономике приводит к значительному изменению котировки USD/JPY, то этот факт может повлиять и на остальные основные инвалюты. Кросс-курсы GBP/JPY и EUR/JPY тоже серьезно реагируют на все новости, приходящие из Японии.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

До недавних событий произошедших с швейцарским франком и последствий «черного четверга» считалось, что информация из Швейцарии чрезвычайно редко оказывает воздействие на курсы ключевых валют, включая даже пару USD/CHF.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Статистика по Канаде преимущественно оказывают давление только на котировку USD/CAD, но надо отметить, что если в данной паре происходят существенные изменения, то главные валютные пары тоже иногда приходят в движение.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Макроэкономическая статистика по остальному миру, в т.ч. и по России, крайне редко способна сильно повлиять на торги на Forex.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Выделяются два временных типа влияния макроэкономических факторов на курс валют:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

— Короткий цикл – в пределах суток. Цикл характерен для любых неожиданных новостей и большинства макроэкономических показателей, не относящихся к самым важным. Краткосрочное влияние на котировки оказывают индикаторы за краткосрочные периоды (месяц и неделя).

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

— Длинный цикл (минимум несколько недель) – характерен для факторов, которые связаны с общим состоянием мировой и национальной экономики (динамика безработицы, учетных ставок, ВВП, инфляции и т.д.). Тренд изменения валютной котировки определяется на протяжении нескольких месяцев и лет.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Как узнать о предстоящем выходе новости

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Брокеры предоставляют эту информацию абсолютно бесплатно. Данные о выходе новостей экономического, политического, финансового характера обычно можно увидеть на сайтах брокеров в разделе «Календарь экономических событий» или «Экономический календарь».

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Ссылки на календари экономических событий брокеров с которыми я работаю: Альпари, Амаркетс, RVD Markets, TenkoFX, LiteForex.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —> p, blockquote 49,0,0,0,1 —>

Как фундаментальные новости влияют на валютный рынок

Влияние мировых новостей на рынок форекс: наиболее важные индексы

Форекс является круглосуточным мировым валютным рынком, который не имеет конкретного места или офиса. Он живет своей жизнью, понятной исключительно ему и тем, кто стремится понять его и использовать для получения прибыли – трейдерам. Валютный рынок не находится в чьем-либо подчинении. Правительство ни одной страны не имеет силы повлиять на его внутренние процессы. По крайней мере, достаточно долго и эффективно.

Новости Форекс – важный инструмент в руках трейдера

Единственное, что оказывает влияние на его процессы, а именно на движения курсов валют – это мировые экономические и политические события. На фоне всеобщей глобализации мы имеем возможность быть в курсе практически всего, что происходит в мире. Каждую секунду в мире происходят те или иные события, но только те, кто разбирается в тонкостях биржевой торговли, могут выбрать действительно важные новости Форекс среди второстепенных, и суметь понять, как конкретная экономическая новость может повлиять на котировки конкретных валют или рынка в целом.

Используя в своих прогнозах и расчетах новости Форекс, такие трейдеры совершают фундаментальный анализ. Решения о том, когда покупать или продавать определенную валюту они основывают, поэтому всегда имеют под рукой график новостей, который также называется календарь экономических новостей Форекс. Такие экономические данные, как ВВП и инфляция, индексы различных секторов экономики и другие экономические данные, которые регулярно публикуются, оказывают влияние на движение валютных курсов.

Экономические новости и их влияние на рынок

Рассмотренные ниже примеры новостей Форекс приведены для того, чтобы было легче понять происходящее на валютном рынке. Ситуации описаны в своих простейших формах и не стоит принимать их как обязательную модель поведения рынка. Во время реальной торговли на рынке вы узнаете, что есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при прогнозировании движения цены, но это требует отдельного и более глубокого изучения.

Самое главное, что следует помнить, используя ленту новостей, это то, что только неожиданная новость может серьезно повлиять на рынок.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой показатель экономической деятельности страны в целом. В отличие от него, валовой национальный продукт (ВНП) также принимает во внимание и доходы страны, полученные за счет внешнеэкономической деятельности. Проще говоря, ВНП включает все доходы страны, независимо от того, в какой точке мира они были заработаны.

Как правило, это означает, что:

— стоимость валюты будет возрастать с увеличением ВВП / ВНП;
— стоимость валюты будет уменьшаться с уменьшением ВВП / ВНП.

ВВП и ВНП легко вычисляются, а их прогноз происходит до официального опубликования. В этом случае торговля на новостях Форекс может использоваться не всегда, так как реальное влияние на рынок они оказывают только при наличии большой разницы по сравнению с ожидаемыми результатами.

2. Индекс цен производителей (ИЦП)

Изучая основы торговли на рынке и используя такие услуги брокеров, как Форекс новости онлайн, вы заметите, что этот важный показатель напрямую связан с розничными ценами, которые в, конечном итого, платят за товары потребители. Рынок очень чувствителен к этому и неожиданное изменение этого индекса может привести к следующим изменениям:

— стоимость валюты будет возрастать с увеличением ИЦП;
— стоимость валюты будет уменьшаться с уменьшением ИЦП.

Этот индекс также зависит от цен на сырьевые товары, так как это повышает стоимость производства и, следовательно, себестоимость товаров и цены производителей, перед тем как продукция попадет в розничную торговлю.

3. Индекс промышленного производства (ИПП)

Этот индекс представляет собой набор чисел, которые показывают общий ежемесячный выход всего промышленного сектора страны (заводы, шахты и т.д.) и является важной составляющей новостей Форекс. Этот индекс всегда необходимо принимать во внимание при торговле на новостях Форек, так как он является сильным индикатором экономического роста и означает, что:

— стоимость валюты будет возрастать с ростом индекса промышленного производства;
— стоимость валюты будет уменьшаться при уменьшении индекса промышленного производства.

4. Уровень безработицы

Трейдерам приходится чаще всего сталкиваться с безработицей при анализе выхода новостей Форекс, так как это самая популярная новость для большинства участников рынка. Высокий уровень безработицы указывает на низкий рост экономики страны. То есть, чем больше безработных имеется в стране, тем хуже покупательная способность ее жителей.

Правительства используют процентные ставки, чтобы пытаться стимулировать расходы за счет снижения процентных ставок и стоимости заимствования. Это означает, что:

— стоимость валюты будет возрастать с уменьшением уровня безработицы;
— стоимость валюты будет уменьшаться сростом уровня безработицы.

Торговля на новостях Форекс учитывает положительную корреляцию между уровнем инфляции и доходами. Чем более высока покупательная способность, те выше спрос потребителей, а, значит, и розничные цены растут соответственно.

5. Индекс розничных продаж (ИРП)

Этот индекс также входит в календарь экономических новостей. Общий объем проданного товара в розничном секторе экономики определяется индексом розничных продаж, который состоит не из объемов продаж каждого розничного торговца, а выборке из всего спектра компаний. Трейдеры, использующие Форекс новости в своей торговле, знают, что чем больше розничных продаж, тем выше уровень расходов в экономике. Это должно увеличить прибыль корпораций, привести к большей стабильности в их работе и более позитивному настроению рынка. Это означает, что:

— стоимость валюты будет увеличиваться с ростом розничных продаж;
— стоимость валюты будет уменьшаться при снижении индекса розничных продаж.

В заключение хотелось бы сказать, что новости Форекс являются прибыльным инструментом в руках того трейдера, который совмещает их с техническим анализом, сосредоточиваясь при торговле на новостях на изучении настроения участников рынка. Это называется психология торговли. Именно она движет ценами на рынке, а не просто спрос и предложение. Поэтому после выхода очередной важной новости следите за графиками и индикаторами и торгуйте в соответствии с текущими изменениями цен, а не пытайтесь действовать только с учетом своих личных прогнозов. Они могут не всегда совпадать с желаниями рынка. Помните, что рынок живет своей собственной жизнью.

Торговля на новостях

Основное свойство финансовых рынков, которое и обеспечивает возможность заработка на них – это волатильность, то есть подверженность колебаниям. Под действием различных факторов курсы валют и цены акций и драгоценных металлов постоянно меняются, и даже если эти колебания незначительны – они всё равно происходят, а значит, существует возможность извлечь прибыль из разницы цены покупки и продажи.

Одним из таких факторов является влияние новостей на Форекс и на динамику котировок финансовых инструментов. Особенностью валютно-биржевой торговли является реакция на все значимые события, заявления или информацию, которая становится доступна широкой общественности.

НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ФОРЕКС

На рынок могут повлиять любые новости – экономические или политические, ожидаемые или внезапные. Вопрос будет только в степени влияния (насколько сильно рынок «сдвинется» в ту или иную сторону) и в его длительности (будет ли это разовое колебание с немедленным откатом или же задаст тренд на ближайшие дни или недели) – это основные факторы, на которые опирается торговля на новостях.

Все новости и международные события, влияющие на динамику цен и на рынок Форекс, можно классифицировать по ряду параметров:

По характеру новостей

  • Экономические: макроэкономические данные, решения центробанков по денежно-кредитной политики центробанков, торгово-экономические решения властей страны, группы стран или международного блока и другие подобные новости;
  • Политические: результаты выборов, заявления правительства, кадровые назначения в экономических или финансовых ведомствах, геополитические события и прочие.

По степени важности

  • Очень важные: решения центробанков, ключевые макроэкономические данные (статистика по рынку труда, инфляции, ВВП); сигналы о будущих изменениях денежно-кредитной политики.
  • Средней важности: некоторые макроэкономические отчеты (промышленное производство, розничные продажи, настроения потребителей), комментарии представителей центробанков и экономических ведомств.
  • Маловажные: отдельные макроэкономические данные, аналитические отчеты, прогнозы.

При этом как в зависимости от ситуации в экономике, так и от значимости раскрываемых сведений степень важности новостей может меняться.

По длительности влияния

  • Краткосрочные: оказывают влияние на рынок в течение одного дня.
  • Долгосрочные: влияющие несколько дней, месяцев или даже лет. Хороший пример – решения ОПЕК по квотам на добычу нефти, которые в течение нескольких месяцев будут влиять на курсы валют по всему миру.

Следует также помнить, что динамика рынка задаётся несколькими факторами, а значит, выход более значимых новостей всё равно будет влиять на цену, даже если она уже под влиянием «долгоиграющей» новости.

По степени внезапности

  • Запланированные: это все новости, время выхода которых известно заранее. С ними можно подробно ознакомиться в экономическом календаре TeleTrade.
  • Случайные: это новости, появление которых запланировать было невозможно. Это катастрофы, аварии, теракты (видео урок Влияние форс-мажорных ситуаций на экономику), а в менее трагичных случаях – утечки критически важной инсайдерской информации или появление особенно значимых слухов.

По области влияния

  • Локальные: новости, которые оказывают влияние на национальную валюту конкретной страны (видео урок Влияние форс-мажоров на валютный рынок). Такой эффект имеют новости о национальных макроэкономических показателях.
  • Глобальные: новости, влияющие на курсы валют стран региона или вообще всего мира. Такими новостями обычно являются решения крупнейших центробанков (ФРС США, Европейский центральный банк и др.), тем не менее, национальные новости тоже могут иметь такой эффект (например, прогнозы экономического развития Китая часто влияют на валюты стран-экспортеров сырья).

СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ НА НОВОСТЯХ ФОРЕКС – КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ

Новости, влияющие на ситуацию на валютном рынке, в момент выхода могут породить сильное колебание, и это изменение может быть очень быстрым. Причиной подобных резких движений является несоответствие ожиданий участников рынка и раскрываемых фактов – чем они больше расходятся между собой, тем быстрее и сильнее может быть движение цены. В момент, когда это колебание происходит, трейдеры получают возможность отреагировать на колебание и заработать на разницы курсов.

И все же заранее предугадать, какой именно будет ожидаемая новость, практически невозможно, поэтому на рынке Forex торговля на новостях считается рискованной стратегией, которая при этом может приносить прибыль.

Так как зарабатывать на новостях Forex? Основной фактор успеха – это внимательное изучение и следование экономическому календарю, особенно в части событий, напрямую влияющих на котировки выбранных для торговли валютных пар.

Второе обязательное условие, чтобы стратегия приносила прибыль – это понимание сложившейся ситуации на рынке Форекс и понимание, куда именно (и как сильно) может сдвинуться динамика цен на выходящих новостях. Для этого понадобятся хорошие знания финансов и макроэкономики. Также не лишним будет использование технического анализа – это сделает прогноз более точным, давая трейдеру больше данных для принятия решения. Поэтому вторым обязательным условием успешного применения данной стратегии является понимание сложившейся ситуации на рынке, позволяющее точнее определить новости с лучшим потенциалом. И еще одним условием (не обязательным, но рекомендуемым) является комбинирование данной стратегии с техническим анализом.

Влияние новостей на рынки можно проиллюстрировать на примерах:

Решение Банка Японии расширить программу стимулирования

Новость: 31 октября 2020 года Банк Японии принял решение увеличить объем программы стимулирования экономики. Центробанк расширил объем ежегодных покупок активов до 80 трлн. иен с прежнего целевого диапазона 60-70 трлн. иен, что позволит увеличить объем денежной базы на конец 2020 финансового года до 275 трлн. иен с планируемых ранее 270 трлн. Как заявил глава Банка Японии Харухико Курода, целью дальнейшего смягчения является обеспечение более раннего достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Реакция рынка: иена отреагировала на новость очень сильным снижением против основных валют, поскольку решение расширить программу стимулирования было неожиданным для участников рынка. До заседания японского центробанка на рынке практически отсутствовали ожидания относительно увеличения мер стимулирования, поэтому эта новость была «внезапной» для рынка и породила резкое колебание, которое впоследствии довольно быстро отыгралось.

Данные по рынку труда США

Новость: 5 декабря 2020 года был опубликован правительственный отчет по занятости в США. Согласно обнародованным данным, по итогам ноября в несельскохозяйственных отраслях экономики была создана 321 тыс. новых рабочих мест, что почти на 100 тыс. больше среднего прогноза (эксперты предрекали рост занятости на уровне 225 тыс.).

Реакция рынка: Более солидные данные по занятости усилили ожидания рынка относительно скорого начала ФРС США процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что повлекло за собой некоторое укрепление доллара по сравнению с другими мировыми валютами.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий