Контракт на разницу цен CFD — инструмент для успешной торговли

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Торговля CFD

Торговля контрактами на разницу цен (CFD)

AvaTrade – инновационный онлайн-брокер. Мы одними из первых предложили своим клиентам торговать CFD, или контрактами на разницу цен. С нами каждый получает доступ к глобальным рынкам и торгам акциями, сырьем, биржевыми индексами.

Контракты на разницу цен произвели настоящую революцию в онлайн-торговле. Хотите узнать преимущества торговли этим активом?

Преимущества торговли контрактами на разницу цен (CFD):

  • Открыта торговля всеми инструментами: сырьевыми товарами, акциями, биржевыми индексами…
  • Можно заключать крупные сделки с кредитным плечом ;
  • Доступна мгновенная торговля одним кликом;
  • Нет комиссионных сборов за обмен валюты или управление инвестициями.
  • Торгуйте с одного терминала на MetaTrader 4

Начинайте торговать CFD на АvaTrade – здесь дарят приветственный бонус до 10000$.

Что такое контракт на разницу цен (CFD)?

CFD или Contract for Difference – это контракт на разницу цен на определенный актив, внебиржевой финансовый дериват. Контракт на разницу цен позволяет трейдерам зарабатывать на колебаниях цены актива при открытии и закрытии позиции. Неважно, дорожает или дешевеет актив – вы получаете прибыль от грамотно спланированной сделки.

Торгуя CFD, вы ничего не покупаете и не продаете. Вы просто заключаете контракт, оговаривающий разность цен на выбранный вами актив при открытии и закрытии сделки.
Тут вы можете прочитать подробно что такое CFD

Как торгуют контрактами на разницу цен (CFD)?

Торговать CFD довольно просто. Вы выбираете актив, который вас интересует, и создаете приказ. Полагаете, что цена актива, например, акций Facebook будет расти? Открывайте позицию на покупку!

Соответственно, в случае вашей уверенности в падении цен на актив, открывайте позицию на продажу.

Если цена изменяется в предсказанном вами направлении, вы зарабатываете прибыль, равную разности цен на актив при открытии и закрытии сделки.

Узнайте, насколько легко торговать контрактами на разницу (CFD) с нашим надежным торговым демо-счетом.

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Торговля маржинальными контрактами на разницу (CFD)

Причина широкой популярности контрактов на разницу цен – возможность торговать с кредитным плечом. Опора на кредитное плечо позволяет трейдеру открывать более солидные сделки, чем позволяет его собственный капитал.

Собственный капитал трейдера включает маржу – оговоренную условиями брокера долю инвестиции, гарантирующей валидность заключенной сделки. Разберем пример. AvaTrade предоставляет для торговли нефтью кредитное плечо . Вы намерены купить 20 баррелей сырой нефти по $30 за баррель. Для заключения сделки необходимо $600 (20х$30=$600). Благодаря кредитному плечу от вас требуется в сто раз меньше – всего $6.

Однако цена барреля колеблется, пока вы держите позицию открытой. Ваших $6 не хватит, если цена вырастет, а при падении цены вы переплатите за баррель. Чтобы реализовать сделку независимо от колебаний цен, брокер требует залог, превышающий необходимую для конкретной позиции сумму. Этот залог называют маржой. Маржа позволяет обеспечивать ваши открытые позиции капиталом, гарантирующим торговлю в случае роста цены на выбранный вами актив.

Итак, кредитное плечо расширяет возможности трейдеров, позволяя им больше зарабатывать.

Однако большие заработки чреваты риском и возможными убытками.

Какими инструментами можно торговать?

Контракты на разницу (CFD) универсальны, их можно использовать для торговли практически любыми финансовыми инструментами. Хорошо разбираясь в контрактах на разницу (CFD), AvaTrade предлагает широкий спектр активов для торговли:

Forex – 60+ валютных пар

Индексы – биржевые индексы со всего мира, включая S&P500 и DJ30;

Сырье – золото и прочие металлы, нефть и другие энергоносители, разнообразные сельскохозяйственные товары;

Акции – все наиболее масштабные первичные публичные предложения (IPO) и акции крупнейших мировых компаний;

Биржевые фонды (ETF) – пакеты активов, сгруппированных по регионам или отраслям.

Узнайте больше о нашем полном спектре активов в нашем перечне финансовых инструментов.

Нет лучше места, чтобы начать торговать контрактами на разницу (CFD). Присоединяйтесь к AvaTrade уже сегодня и получите бонус до 10000$ для новых клиентов!!

Как торговать с CFD (с контрактом на разницу цен)

CFD – это быстрый старт и неограниченные возможности: торговля с плечом, выбор инструментов, стопы и лимиты плюс ИИ, подбирающий релевантный контент.

Как торговать с CFD

Хотите заняться CFD трейдингом? Сделайте эти пять шагов к началу:

  1. Разберитесь, что такое контракт на разницу цен (CFD) и как он работает
  2. Создайте аккаунт и внесите средства
  3. Составьте торговый план и стратегию управления рисками
  4. Подберите торговые возможности
  5. Откройте, отслеживайте и закройте вашу первую позицию

Что такое контракт на разницу цен (CFD)

Многие новички в трейдинге часто спрашивают: «Как работает CFD-трейдинг?» CFD – Контракт на разницу -это дериватив, производный финансовый продукт. Он дает возможность трейдинга, когда вы вносите только часть суммы сделки, это называется торговлей на марже (маржинальной торговлей). Торговля на марже, или торговля с использованием заемных средств, или торговля с плечом — дает больше возможностей для мировых финансовых рынков. Торговля с плечом означает внесение вами лишь доли сделки и заимствование оставшейся части суммы сделки у вашего брокера. Это позволяет трейдерам открывать значительно большие позиции по отношению к начальному капиталу. Торговля с плечом может увеличить как выигрыш, так и потери. При CFD трейдинге вы не владеете базовой ценной бумагой. Вы просто покупаете или продаете контракт, в зависимости от того, хотите ли вы открыть длинную или короткую позицию по ценной бумаге.

Как же работает CFD трейдинг? Когда вы открываете позицию с CFD, вы выбираете количество контрактов (т.е. размер сделки), которые вы хотели бы купить или продать, и ваша прибыль будет расти каждый раз, когда рынок движется в вашу пользу. Если вы рассчитываете, что цена актива повысится, вы откроете длинную (покупную) позицию и получите прибыль, если рынок движется в соответствии с вашими ожиданиями. И наоборот, если вы ожидаете, что цена актива будет снижаться, вы открываете короткую позицию (продажу) и получите прибыль, если рынок движется в соответствии с вашими ожиданиями.

Создайте аккаунт и внесите средства

Создание учетной записи CFD на Capital.com — простой и понятный процесс, который займет всего несколько минут. Во-первых, вы должны создать учетную запись, используя адрес электронной почты и пароль. Затем вы должны предоставить подтверждение адреса и пройти идентификацию – это можно сделать в электронном виде. Наконец, после обработки этих данных, все, что остается сделать — это пополнить счет на сумму минимального депозита.

Составьте торговый план

После того, как ваш аккаунт создан, следующим шагом будет разработка торгового плана для CFD трейдинга. Торговый план — это структурированный метод идентификации и торговли активами, который учитывает различные факторы, такие как временные рамки, склонность к риску и цели инвестора.

Вопреки распространенному мнению, торговые планы не обязательно должны быть длинными, многостраничными – это может быть просто краткий общий план, учитывающий существенные факторы. При разработке торгового плана вы учитываете: вашу мотивацию к торговле, время, которое вы может потратить на трейдинг, торговые цели, отношение к риску и стратегии управления рисками, доступный капитал, рынки для торговли и предпочтительные торговые стратегии.

Когда вы обрисовали в общих чертах, почему вы решили начать торговать и сколько времени у вас есть на это — определятся ваши цели. Будьте реалистами в этом. Если вы планируете тратить несколько часов в неделю, то не рассчитывайте заработать огромные суммы в короткие сроки; Нереалистичные цели побудят вас совершать более рискованные сделки в определенный период.

Крайне важно определить, насколько вы готовы рисковать, а также ваше отношение к риску, чтобы сформулировать соответствующие стратегии управления рисками. Если вы не склонны к риску, то вы будете искать возможности с более низким отношением риска к прибыли (R-R). После того, как вы определились с рисками, нужно решить, какими классами активов вы собираетесь торговать, на это могут повлиять ваши цели. Например, если вы выбрали медленный и устойчивый рост, классы активов с высокой волатильностью должны составлять пропорционально небольшую часть вашего портфеля. Настоятельно рекомендуется диверсифицировать все классы активов, чтобы повысить вероятность положительных торговых возможностей, и снизить риски.

Следует решить, какие торговые стратегии вы планируете использовать, основываясь на факторах, упомянутых выше. Несколько основных стратегий и методов включают в себя:

Торговля по тренду. Торговля по тренду — это торговая стратегия с целью достижения финансовой выгоды за счет анализа импульса актива в определенном направлении.

Дневная торговля. Используйте краткосрочные возможности, которые вызываются различными стимулами от новостей до новых трендов. При дневной торговле все позиции закрываются к концу дня.

Скальпинг. Скальп трейдинг — это разновидность краткосрочной торговли, целью которой является получение небольшой и регулярной прибыли от многочисленных сделок. Скальпинг генерирует минимальную прибыль с успешной сделки по сравнению с другими типами торговли. Он основан на обширном техническом анализе.

Узнайте больше о торговых стратегиях и различных методах здесь.

Как искать возможности по классам активов с CFD-трейдингом

Когда вы сформулировали свой торговый план, вы можете использовать премиальную платформу Capital.com, чтобы просмотреть 2000 финансовых инструментов и найти для себя возможности на различных рынках. Мы предлагаем рынки по следующим классам активов: акции, индексы, валютные пары, биржевые товары (коммодити) и криптовалюты.

На платформе работает прямая новостная лента, которая будет держать вас в курсе всех последних изменений на рынках, помогая вам определить реальные торговые возможности.

При CFD трейдинге вы можете открывать длинные и короткие позиции, то есть вы можете видеть возможности на растущих или падающих рынках.

Как разместить CFD сделку: откройте, проследите и закройте свою первую позицию

Cписок наблюдения (watchlist)

На нашей мобильной платформе вы найдете список наблюдения в разделе «торговля». Список наблюдения состоит из двух частей. Во-первых, он показывает обширный список инструментов, которые мы предлагаем, вместе с фильтрами, которые помогут вам найти именно тот рынок, который вы ищете. К таким фильтрам относятся, например, Основные индексы и Популярные немецкие акции. Как только вы выберете инструмент, вы познакомитесь с другой частью нашего списка наблюдения, которая динамически отображает цены на ценные бумаги в виде графиков в реальном времени. Вы увидите график, соответствующие новости и варианты покупки-продажи для инструмента.

Как только вы увидите возможность на рынке и будете готовы торговать, откройте позицию в соответствии с тем, куда, по вашему, пойдет рынок. С этого момента ваша прибыль или убыток будут двигаться в соответствии с ценой базового актива в режиме реального времени. Вы сможете отслеживать все позиции, которые вы открыли на платформе, а также закрывать позиции, когда захотите.

Цены покупки и продажи

На платформе вам всегда предлагаются две цены, основанные на стоимости базового инструмента, которым вы торгуете: цена покупки (предложения) и цена продажи (предложения). Цена покупки всегда будет выше текущей базовой стоимости, а цена продажи всегда будет ниже. Разница между этими ценами называется спредом.

Количество контрактов

Когда вы торгуете CFD, вам нужно решить, сколько контрактов вы хотите торговать. Каждый рынок имеет свое минимальное количество контрактов. Например, нефть Brent имеет минимум 0,1 контракта чтобы войти в сделку.

Стопы и лимиты

Вы можете настроить лимитные ордера для автоматического закрытия позиции с заданным уровнем прибыли, чтобы вам не приходилось постоянно следить за рынком. Лимитные ордера также снижают вероятность слишком долгого удержания выигрышной сделки, так как эмоции могут завладеть вами и затмить первоначальные ожидания.

Вы также можете установить стоп-лоссы, чтобы ограничить потери. Стоп-лосс — это точка, в которой позиция автоматически закрывается, если цена ценной бумаги падает ниже точки входа трейдера. Стопы и лимиты являются важными инструментами управления рисками, их использование настоятельно рекомендуется.

Как торговать CFD контрактами. Практическое руководство

Как и обещал в прошлой статье, сегодня подготовил практическое руководство о том, что такое торговля CFD и как торговать CFD контрактами.

Для примера взял одну из лучших платформ, одного из лучших брокеров в современном Рунете — Finmax

Кстати, Финмакс один из первых отреагировал на новшества в торговле на финансовых рынках и реализовал торговлю CFD на той же платформе, на которой трейдеры торгуют бинарными опционами.

Поэтому, если у вас уже есть счёт у этого брокера, то новый открывать не нужно, а если есть депозит, то перевести его с бинарного на CFD можно парой кликов мышки.

Торговля CFD контрактами

Чтобы было более понятно и наглядно, можете зарегистрироваться и открыть учебный счёт у брокера Finmax по этой ссылке. Ни к чему не обязывает, зато всё увидите своими глазами и потрогаете свой мышкой -)

По сути, торговля CFD представляет собой смесь бинарных опционов и Форекс . Скажем так — в CFD заложено лучшее от того и другого рынка. Контракты CFD имеют тейк профит и стоп лосс, как и в торговле на Forex, но в них заложена и своего рода экспирация, как на бинарных опционах.

Но давайте по порядку.

Расчёт прибыли в торговле CFD

Пункт (пипс, pips), пройдённый ценой, имеет свою цену. Цена пункта зависит:

  1. От кредитного плеча. На Финмакс — от 1:50 до 1:200;
  2. Суммы инвестиции. Тут понятно, чем больше сумма, тем дороже будет стоить пипс;
  3. От конечной выплаты по контракту. Да, есть возможность задать фиксированную сумму выплаты на момент завершения сделки по тейк профиту.
  • При инвестиции в 50$ с кредитным плечом 1:200 и с выплатой по профиту 250$, один пункт пройденный ценой будет стоить 0.72$;
  • При той же инвестиции, с той же выплатой, но с плечом 1:50, один пипс будет стоить всего 0.23$

Казалось бы, в чём хитрость? Выплата одна, а стоимость пункта разная?

Дело в том, что, хотя стоп и профит в торговле CFD присутствуют, но вручную их выставить не предоставляется возможности.

Поэтому, чем больше стоимость пипса, тем ближе будет тейк профит. Чем меньшая сумма конечной выплаты по контракту, тем ближе будет тейк профит. Стоп лосс, соответственно, тоже.

Тут думаю, понятно? Грубо говоря, если 1 пипс стоит 1$, а выплата по контракту 250$, следовательно, профит будет выставлен на расстоянии 250 пипсов от точки открытия сделки. Что, собственно нормально для торговли даже на краткосроке.

С другой стороны, если вы выберите выплату 250$, а стоимость пипса будет 0.5$, то и тейк будет выставлен уже на расстоянии в 500 пунктов.

А кредитное плечо определяет множитель вашей инвестиции. Чем больше кредитное плечо, тем на большую сумму будет открыт контракт, тем больше будет стоимость пипса.

Наверное трудно для понимания, если не смотрите непосредственно на платформе? -) Дальше, на скрине всё будет наглядно.

Ну, а самым жирным плюсом в торговле CFD является то, что сделку по контракту трейдер может закрыть в любой момент , как и ордер на Форекс.

Однако стоит иметь в виду, что если при закрытии контракта по тейк профиту или вручную, с прибылью, возвращается на баланс сумма инвестиции плюс сумма набежавшая от прибыльных пунктов, то в случае убытка трейдер теряет и инвестицию и минусовые пункты!

Как торговать контрактами CFD

Можно внимательно изучить скрин (увеличивается при нажатии):

  • По центру, над графиком, доступные активы. Если нажать на звёздочку справа от актива, то вы добавите его в избранное. Потом все любимые активы можно будет быстро найти в выпадающем меню «Все активы».
    Для любителей поиграться криптой, криптовалюты в меню вынесены отдельной строкой и торгуются 24/7;
  • Слева отображаются открытые/закрытые позиции (о них подробнее ниже);
  • Справа ваше торговое меню.

В торговом меню:

  1. Тип вашего аккаунта. У кого демо режим, будет указано, что это тренировочный счёт;
  2. Эквити — ваш депозит. В отличие от бинарных опционов на CFD, при открытых сделках, депозит изменяется вместе с движением цены;
  3. Открытый P&L — суммарные прибыль/убыток по всем открытым сделкам. Если ни одного контракта не открыто, P&L равен нулю;
  4. Кредитное плечо. На валютных парах от 1:50 до 1:200, на криптовалютах доступны только два плеча- 1:5, 1:6;
  5. Инвестиция — начиная от 25$. Тейк Профит — цена закрытия сделки. Выбирается в выпадающем меню с шагом 50-100$;
  6. Значение пипса — выше писал от чего зависит. Сумма сделки — зависит от выбора кредитного плеча. Например, 1:100 с инвестицией 50$=5 000. А с тем же плечом, с инвестицией 100$, сумма сделки будет 10 000$;
  7. Покупка (контракт на повышение цены) — текущая цена актива. S/L — стоп лосс, T/P — тейкпрофит;
  8. Продажа (на понижение) — то же, что для п.7;
  9. Ниже кнопка «Торговля» (в экран не попала).

Прежде всего стоит понимать, что торговля CFD принципиально не отличается от торговли на рынке Форекс или бинарными опционами.

Поэтому стоит изучать стратегии, которые в изобилии выложены в этом разделе, выбрать для себя наиболее подходящую и, для начала, поработать на тренировочном счёте!

Далее переходим на платформу Finmax и сначала выбираем:

  1. Актив — валютную пару или криптовалюту;
  2. Кредитное плечо;
  3. Сумму инвестиции от 25$;
  4. Тейк профит (сумма выплаты по ТП). Максимальная сумма выплаты будет зависеть от суммы инвестиции. Например, инвестиция 25$ — максимальный ТП 125$. Инвестиция 100$ — максимальный ТП 500$ и т.д.
    Стоп лосс выставится автоматически.

Далее ждём сигнала на вход в рынок от своей стратегии установленной в терминал МТ4. Я, кстати, тестировал CFD с этой стратегией.

Появляется сигнал, переходим на уже открытую и подготовленную платформу Финмакса и открываем контракт CFD на повышение или понижение, последовательным нажатием на кнопки Покупка/Продажа и Торговля.

После чего в левой части платформы отобразится ваш открытый контракт, а в выпадающем меню вы сможете увидеть всю информацию по нему.

Работа с открытыми контрактами CFD

Кликнув на галочку выпадающего меню справа от актива вашего контракта, откроется следующая информация:

  • Код сделки. К слову, если возникнут какие-то вопросы или проблемы по открытию/закрытию контрактов, то при обращении в службу поддержки следует указывать этот код;
  • Время сделки. Как сами понимаете это время, когда вы заключили контракт;
  • Закрытие. Как писал выше, своего рода экспирация. Если к указанной здесь дате и времени контракт не будет закрыт по ТП или СЛ, то он закроется автоматически, независимо от прибыльности или убытка;
  • Сумма. Ваша инвестиция в контракт CFD;
  • Кредитное плечо. Думаю тоже понятно;
  • Цена открытия. На случай, если забудете;
  • S/L — стоп лосс, если вы ошиблись с прогнозом;
  • T/P — тейк профит — цена на которой ваш контракт закроется с прибылью;
  • Спот-цена — по какой цене можно закрыть контракт вручную.
  • ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ — Нажатием на эту кнопку вы можете в любой момент закрыть контракт вручную.

Однако, стоит иметь в виду, что спот цена будет на несколько пунктов ниже, нежели реальная цена. Это своего рода спред, который брокер берёт за досрочно закрытую сделку.

Если помните из предыдущей статьи, то контракты CFD заключаются между двумя трейдерами. По окончании контракта один трейдер выплачивает другому разницу в цене. В случае же досрочного закрытия одной из сторон, с неё берётся неустойка.

Как видите, всё предельно просто. И, если умеете торговать, прибыльно -)

Ну и напоследок, как перекинуть средства с бинарных опционов на CFD, если кому-то понадобится:

Справа от имени есть галочка выпадающего меню. Там можно переключаться между опционами/CFD, а так же есть пункт «Кошелёк».

В общем то далее всё понятно — при переходе в свой кошелёк нажимаете на кнопку справа «Перевести средства», в открывшемся окне выбираете с какого счёта на какой и всё — торговля CFD контрактами перед вами -)))

Просто, примера ради результат одного дня — реальная торговля CFD (пока статью писал):

Сделки, правда, закрыл вручную, на следующий день. Да и нет большого смысла ТП дожидаться, когда можно прибыль взять сразу!

Если я что-то упустил, то можете дополнить, если что-то непонятно — спросите. Только сначала вникните в суть. Посмотрите глазками, пощупайте мышкой!

Тем более, есть же бесплатный, тренировочный счёт!

P.S. Кстати, если кого-то интересует автоматическая торговля CFD , то для этого очень даже неплохо подойдёт робот Abi.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий