Отложенные ордера (Stop-Loss, Take-profit, GTC)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке — это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Отложенные ордера (Stop-Loss, Take-profit, GTC)

Call us
New Zealand | +64 9 801 0123
Russia | +7 499 346 0381

Уровни Stop Loss и Take Profit могут быть заданы для отложенного ордера или добавлены к уже открытой позиции. После того, как отложенный ордер будет исполнен, уровни Stop Loss и Take Profit будут автоматически добавлены к открытой позиции.

Ордер Buy Limit c возможностью выставить уровни Stop Loss и Take Profit

Стоп Лосс (Stop Loss)

Ордера такого типа минимизируют потери в случае, если цена финансового инструмента начала движение в невыгодную для трейдера сторону. Когда рыночная цена достигает установленного уровня, ордер закрывается автоматически по текущей рыночной цене подобно исполнению «по рынку» (Market Order). Цена исполнения Stop Loss ордера может отличаться от уровня цены, установленной при открытии ордера. Если уровень SL ордера попадает в середину ценового разрыва (Price Gap), то ордер исполняется по котировке, которая была зафиксирована в момент окончания ценового разрыва. Клиент (трейдер) может установить уровень SL только для уже открытой позиции или для отложенного ордера (Limit или Stop ордера). Если уровень SL установлен очень близко к цене открытия отложенного ордера, это может стать причиной незамедлительного закрытия только что исполненного отложенного ордера. В торговом терминале закрытие длинных позиций происходит по цене BID, а коротких — по цене ASK.

Тейк Профит (Take Profit)

Ордера данного типа предназначены для закрытия выигрышной позиции, если цена финансового инструмента движется в выгодном для клиента направлении и достигает установленного уровня Take Profit. Исполнение данного ордера заключается в закрытии позиции согласно правилам исполнения лимит ордеров. TP ордер будет закрыт по установленной или более выгодной цене. В случае низкой ликвидности рынка существует вероятность частичного исполнения ордера, то есть часть позиции останется открытой. Клиент может установить уровень TP только для уже открытой позиции или для отложенных ордеров (Limit или Stop ордера).

На каком уровне располагать отложенные ордера Stop Loss Take Profit

Ордера Stop Loss и Take Profit, несомненно, знакомы любому начинающему трейдеру на рынке Forex и фондовых площадках. С помощью них у торговца появляется возможность закрыть прибыльные или убыточные позиции на заранее установленных уровнях в тот момент, когда вручную это сделать невозможно (волатильный рынок, выключен компьютер, ночное время и т.д.) Однако мало просто уметь устанавливать эти ордера – не менее важно знать, на каком уровне это нужно делать. Сейчас мы попробуем разобраться, какие подходы имеются к решению данной проблемы.

Итак, основное внимание мы уделим ордеру Стоп Лосс, который ограничивает размер потенциального убытка. Вопроса о том, ставить ли этот ордер или нет, у трейдера возникать не должно: в отличие от Тейк Профита, который действительно иногда может помешать взять крупный размер прибыли, убытки нужно пресекать быстро и без сожаления. Поэтому – однозначно, ставить. Первый, и наиболее правильный подход к установке Стоп Лосса – «цеплять» ордер за важные технические уровни на графике цены. К примеру, если трейдер торгует на отбоях или пробоях важных уровней, он может устанавливать ордер за эти самые уровни. Причём чем раньше игрок сумел открыть сделку (чем ближе к уровню поддержки или сопротивления), тем меньшим будет потенциальный размер убытка по позиции. Конечно, уменьшать ордер нужно без фанатизма: условия торговли Форекс брокеров иногда позволяют устанавливать StopLoss на 3-5 пунктов от текущей цены, и это довольно мало: рынок за пару минут проходит такое расстояние, будучи даже низковолатильным, и сделки будут закрываться в убытке. Конечно, убыток будет небольшим, но несколько таких сделок подряд – и общая сумма вырастет в разы, и это без учёта недополученной прибыли, если цена вернулась в канал и пошла к Тейк Профиту.

Другим подходом к установке Стоп Лосса может стать его соотношение к планируемой прибыли. Например, у трейдера появился сигнал к покупке, и планируемая прибыль по сделке может составить 100 пунктов. В этом случае имеет смысл поставить Стоп Лосс на уровне 30-40 пунктов, или даже 50. Больший размер ордера лучше не использовать, так как 50 пунктов чаще всего хватает для того, чтобы цена не зацепила Стоп Лосс в период волатильности. Однако если сделка открывается, например, в районе трендовой линии и прибыль будет измеряться сотнями пунктов, ордера на убыток в 50-100 пунктов не будут редкостью. Главное здесь – соблюдать правило, чтобы убыток всегда был меньше планируемой прибыли. Ведь если торговать наоборот, и устанавливать Стоп Лосс на 30-50 пунктов, а Тейк-Профит на 20-30 пунктов, то даже большое количество прибыльных сделок (60% и выше) будут приводить к общему убыточному результату.

Теперь что касается Take Profit. Проходя обучение биржевой торговле, трейдеры изучают различные разделы анализа – тренды, фигуры, уровни Фибоначчи и т.д. Каждый из этих разделов, как правило, включает в себя рекомендации по установлению уровня прибыли по каждой сделке. Вместе с тем, многие трейдеры вообще не утруждают себя установкой Тейк Профита, торгуя долгосрочными позициями. В этом есть смысл в следующих случаях: первый – на рынке сильный тренд и цена вряд ли скоро вернётся к открытию; второй – у трейдера крепкие нервы, и он может стойко переносить постоянное изменение текущего результата по сделке. Однако таких трейдеров, которые сегодня видят прибыль в 200 пунктов, а завтра, когда она опуститься до 50 решатся оставить сделку «висеть» дальше, довольно мало. Естественно, каждый игрок должен определять для себя, какой стиль торговли подходит ему больше всего, и каких размеров ордерами следует пользоваться.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий