Пара EURUSD пробила трендовую линию

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Стратегия торговли по валютной паре EUR/USD

В сегодняшней статье рассмотрим столп спецификации на рынке Форекс – валютную пару EUR/USD. Это самая ликвидная пара на сегодняшний день на рынке, которая состоит из двух валют – доллара и Евро. Данная пара наравне с парами по фунту и йене являются моими любимыми валютными парами.

В статье рассмотрим лучшее время для торговли по валютной паре EURUSD, фундаментальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на данную валютную пару, общие стратегии, построенные на техническом анализе применительно к паре EURUSD, а также рассмотрим, как новости влияют на ценовое движение EURUSD.

Обзор валютной пары EURUSD

Доллар США – это самая мощная на сегодняшний день валюта, нравится это нам или нет. Количество долларов в обращении находится под контролем Федерального резервного банка и самые мощные движения происходят во время проведения плановых заседаний FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США).

Евро в свою очередь – это вторая наиболее торгуемая валюта, официальная денежная единица Европейского союза. Евро принят 19 из 28 членов ЕС. Из 19 стран, в которых в общении ходят Евро, преобладающими являются Германия и Франция как страны с крупнейшими экономиками в блоке ЕС. Например, в 2020 году ВВП Германии от общего ВВП ЕС составило 21%, Франции – 16%.

Хотя США состоит из 50 штатов, большинство экономических данных собраны и агрегированы на национальном уровне, т.е. как единое целое по всем США. Тоже самое и с данными для этих 19 стран, входящих в ЕС. Данные собираются и публикуются на государственном уровне, и из данных, которые выпущены Германией и Францией, можно взять много чего полезного для Евро. ВВП Германии и Франции в Евросоюзе составляет почти половину ВВП всего ЕС. Вот почему именно эти две страны являются локомотивом для направления движения Евро.

Лучшее время для торговли EURUSD

Как и все остальные валютные пары, EURUSD торгуется 24 часа в сутки, 5 дней в неделю и эстафетная палочка передается из Лондона в Нью-Йорк, а затем в Токио. Это непрерывное движение гарантирует ликвидность, вопрос только в том, что нужно войти и выйти вовремя. Для интрадей трейдера будут представлять интерес дни, когда будет наблюдаться высокая волатильность на рынке.

Вопрос только в том, что важный нюанс – где вы находитесь географически. От этого будут зависеть и торговые возможности на паре EURUSD. Потому что в определенные часы внутри дня волатильность будет существенно выше.

Наиболее привлекательное для трейдера время дня – это сразу после выхода экономических новостей или заявлений по денежно-кредитной политике после заседания центральных банков. Наиболее важные экономические данные выходят для Евро в 10:00 часов утра по GMT. Но чаще всего Германия и Франция выпускают эти данные несколько раньше. Время выхода экономических релизов по Евро обычно совпадает с открытием Лондонской торговой сессии (см. торговые сессии на Форекс), которая начинается в 07:00 часов GMT.

Экономические данные в США выходят на протяжении всего дня. Наиболее важные данные в штатах выходят перед открытием рынков в 08:30 часов утра по EST. Другие данные выходят уже после этого, но не позднее чем 16:30 по EST (установить точное время с учетом вашего географического положения можно при помощи сайтов https://time.is/ или http://www.timebie.com/).

Заседания центральных банков проводятся практически ежемесячно, хотя не все такие заседания означают принятие каких-то важных решений в денежно-кредитной политике, что в свою очередь исключает высокую волатильность на рынке. Смотреть анонсы этих событий можно на разных сайтах, я чаще всего смотрю на https://ru.investing.com/ .

На графике выше вы видите 7 торговых сессий за период с 29 июня 2020 года на H1. На графике видно, что в периоды, которые я выделил синими прямоугольниками, рынок был более волатильный в сравнении с периодами, обозначенными желтыми прямоугольниками.

Синие прямоугольники последовательно повышаются, образовывая более широкий диапазон торговли во время этой торговой сессии. Синие прямоугольники идут c 10:00 GMT +3, т.е. со времени открытия Лондонской сессии, до её закрытия в 18:00 GMT +3. Это время пересекается с открытием Нью-Йорка в 15:00 GMT +3. Желтые треугольники показывают остаток торгов на Нью-Йоркской и Токийской сессии, которая начинается в 02:00 часов по МСК GMT +3.

Фундаментальные факторы движения цены EURUSD

Любая валютная пара (см. Выбор валютной пары) в основе своего движения имеет дисбаланс в экономиках стран, чьи валюты представлены в соответствующей паре. Это определяется сравнением темпов роста ВВП, безработицы, и других важных экономических метрик. Как правило, валюта страны, в которой происходит быстрый экономический рост и снижается безработица, будет иметь тенденцию к укреплению по отношению к своему «коллеге».

Инфляция и процентные ставки тоже играют существенную роль в определении курса пары Евро Доллар. Рост инфляции и снижением темпов ВВП ослабит валюту в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, если, например, прогнозируется повышение процентных ставок вместе с ростом ВВП, это будет способствовать укреплению валюты по сравнению с валютой, по которой стабильная или падающая процентная ставка. Поэтому по паре EUR USD, думаю, будет правильным отслеживать показатели ВВП, безработицу и инфляцию. Возможно, вам будет интересна статья на эту тему — Учимся правильно пользоваться экономическим календарем Форекс.

Так вот, ВВП, безработица и инфляция – это главные драйверы роста валютной пары EURUSD. Есть хороший сайт, где эти данные сразу выводятся в виде таблицы — https://ru.tradingeconomics.com/ . Я сам часто использую данный сайт, т.к. здесь много полезной информации. Например, есть возможность сравнить исторические данные одной страны по отношению к другой и посмотреть прогноз. Давайте сравним темпы роста ВВП США и Евросоюза ( https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth )

Для среднесрочных трейдеров, которые держат открытыми позиции от одного до нескольких дней или недель, это хороший вариант получить достоверную информацию о базовых основах для каждой валюты. На графике выше вы видите сравнение темпов роста ВВП двух стран – США и Еврозоны за период с 2020 года по настоящее время.

Для внутридневных трейдеров есть ряд релизов из США и Европы, которые могут повлиять на уровень волатильности, что в свою очередь может дать хорошие возможности для торговли. В данном случае один из самых важных дней для трейдеров – это так называемый Non-Farm Payrolls day (NFP — количество новых рабочих мест в США, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики). Эти данные очень ожидаемы многими трейдерами, выходят они ежемесячно в первую пятницу в 15:30 часов по МСК (GMT +3).

Привлекательность этих данных в том, что после их публикации могут возникать большие движения на рынке, особенно тогда, когда опубликованные данные расходятся с прогнозными. Иногда эти бешеные движения могут длиться всего несколько минут, поэтому нужно держать ухо востро.

Идем дальше. Следующим драйвером роста валютной пары EUR/USD является монетарная политика центральных банков. Заседания центральных банков – крайне ожидаемые события, по результатам чего может быть вспышка волатильности. Более высокие процентные ставки имеют, как правило, положительный, бычий эффект на валюту, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. С другой стороны, снижение процентной ставки ожидаемо приведет к обесцениванию валюты.

Это объясняется тем, что инвесторы предпочитают держать валюту, по которой платят более высокие процентные ставки, чем ту, по которой процентные ставки меньше. Многие крупные финансовые учреждения и хедж фонды используют разницу в процентных ставках для так называемого Carry trade (см. Стратегия Carry Trade). Тут суть проста. Взяли, например, 50 евро под 0%, конвертировали их в доллары США и купили долговые облигации США под 5% годовых. Если курс евро по отношению к доллару будет неизменным, то в идеале мы зарабатываем 5%. На больших объемах это интересная тема, поэтому она очень живучая и оказывает большое влияние на стоимость той или иной валюты.

Европейский центральный банк собирается примерно два раза в месяц, и на одном из этих двух заседаний обсуждаются вопросы монетарной политики. Заседания ФРС примерно 1 раз в месяц. Более подробно о процентных ставках, устанавливаемых ФРС, я уже писал — Процентные ставки, устанавливаемые федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как правило, наиболее важные заявления ФРС происходят в марте, июне, сентябре или декабре, когда ФРС проводит пресс-конференцию.

Заседания центральных банков и последующие заявления для прессы могут также увеличить волатильность и дать возможность краткосрочным трейдерам хорошую возможность для торговли. Если в заявлениях для прессы используются формулировки, которые не ожидали, которые подразумевают изменения в денежно-кредитной политике, цена пары EURUSD может сделать серьезное движение буквально за несколько минут.

Так как валютная пара EURUSD является самой торгуемой в мире, большое количество трейдеров следят за каждым важным экономическим событием, которое может повлиять на курс.

Типичные технические стратегии по EURUSD

Теперь посмотрим самые распространенные технические стратегии по валютной паре EURUSD. Не готов сказать, что эти стратегии нужно воспринимать буквально, но в качестве отправной точки для своих каких-то наработок вполне может сгодиться.

Тройное пересечение скользящих средних

Первая техническая стратегия по паре евро/доллар, которую я рассмотрю, называется «тройное пересечение скользящих средних». Простая скользящая средняя берет 21 день и вычисляет среднее значение цен закрытия в течение этого периода, т.е. в течение 21 дня. С каждым следующим шагом скользящей средней она опять рассчитывает эти же данные за 21 день. В этой стратегии используются также скользящие средние: одна >21 и одна

  • 01.11.2020 в 10:19
  • Автор: Admin
  • Построение торгового алгоритма на примере валютной пары EUR/USD

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога DanTigrov.com. Сегодня мы не будем ходить вокруг, да около, а сразу приступим к практическому материалу, пользуясь, которым, как шаблоном, вполне можно освоить некоторые навыки «чтения рынка» и получать прибыль со своих сделок каждый месяц. Руководство написано для начинающих трейдеров, ищущих ответ на вопрос: «Как заработать на Форекс?».

    Дано: ценовые графики, финансовый календарь

    Цель: прибыльный торговый алгоритм для работы внутри дня

    Сначала нам нужно изучить рынок, «снять» показания приборов, так сказать. Затем определяем ключевые точки и выставляем ордера. Наш алгоритм будет состоять из следующих пунктов:

    • определяем фазу рынка: тренд-флэт
    • определяем направление тренда
    • определяем уровни (поддержки, сопротивления, целевые)
    • определяем среднюю волатильность
    • определяем наиболее активные часы
    • ищем графические формации
    • выставляем ордера

    Далее рассмотрим каждый пункт подробно.

    1. Определяем фазу рынка

    У рынка существует только два состояния или фазы: направленное движение (тренд) и горизонтальный диапазон (флэт). Техники торговли в разных фазах рынка отличаются, поэтому важно знать какой сейчас рынок.

    Трендовый рынок характеризуется сильными однонаправленными движениями, с незначительными коррекциями (не более 30-50%).

    Флэтовый рынок – это, прежде всего ценовой диапазон, ложные пробои, неопределенность. Внутри флэта могут образовываться микро тренды от одной границы ценового диапазона до противоположной.

    Для того, чтобы определить текущую фазу рынка достаточно посмотреть на дневной график. Если невооруженным �� взглядом видно направление (вверх или вниз), то это тренд. В остальных случаях – флэт.

    Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
    • БИНАРИУМ
      БИНАРИУМ

      1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

    По графику валютной пары Евро/Доллар видно, что последние несколько недель рынок находится во флэте:

    2. Определяем направление тренда

    Этот показатель рынка нам нужен для того, чтобы знать в какую сторону совершать сделки: покупать или продавать.

    По тренду рынок идет легко и на значительные расстояния. Коррекции при этом небольшие, на них удобно добавлять объём к своим прибыльным сделкам.

    Для внутридневной торговли нам достаточно знать в каком направлении рынок движется последние 5-10 дней. Кроме того, чтобы видеть картину целиком, также важно знать более долгосрочный тренд, например, за последние 3 месяца.

    Смотрим на график EUR/USD. На нем видно, что последний значительный тренд – восходящий, соответственно, приоритетными для нас будут сделки на покупку.

    3. Определяем уровни

    Для практического применения нам нужны три уровня, а именно: уровень ограничения потерь, уровень для входа в сделку (точка входа) и целевой уровень (точка выхода). Как их найти на графиках я объясню чуть позже в конце статьи.

    Все эти уровни совпадают с различными уровнями поддержки и сопротивления, которые легко увидеть на графике. Для работы внутри дня нам необходимо определить значимые уровни последних нескольких дней.

    На пятиминутном графике пары EUR/USD мы можем увидеть все уровни за пять дней. Этого вполне достаточно для краткосрочного трейдинга:

    Если котировки выходят за пределы видимых на пятиминутном графике уровней, тогда используем часовой таймфрейм:

    4. Определяем среднюю волатильность

    Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.

    Средняя волатильность дает некоторый ориентир о величине изменения цены за день. Скажем, если мы знаем, что за последние 10 дней котировки выбранного инструмента изменялись не более чем на 0.5%, то не стоит ждать изменения цены на 1%.

    Есть несколько способов для получения данных о средней волатильности: ручной – данные собираем сами и применяем простейшую математику, полуавтоматический – используем веб-сервисы, и автоматический – ставим индикатор на график.

    Ручной способ. Чтобы узнать величину изменения цены инструмента за 10 дней берем разницу между максимумом и минимумом за каждый день, складываем между собой и, полученный результат, делим на 10 (десять – это количество дней). Считаем для Евро/Доллара:

    (68 + 124 + 77 + 96 + 74 + 58 + 98 + 74 + 58 + 130) / 10 = 86 пунктов

    Полуавтоматический способ. На финансово-информационных ресурсах в интернете можно найти различные удобные сервисы: котировки, графики, процентные ставки и другие. Есть и калькулятор волатильности валютных пар. В поле «Подсчет по предыдущим данным» нужно ввести цифру количества недель, за которые вы хотите получить значения по волатильности. В нашем примере рассчитываем показатели за две последних недели. По паре EURUSD получим значение 77 пунктов (округляем):

    Автоматический способ. Есть несколько индикаторов волатильности для Метатрейдера, но они показывают много лишнего, поэтому лучше их не использовать.

    5. Определяем наиболее активные часы

    Это нужно для того, чтобы достигать максимальной эффективности за наименьшее количество времени.

    Наибольшую активность рынок проявляет с 7 до 15 часов по GMT или с 11 до 19 часов по Московскому времени. Это связано с тем, что в этом интервале времени совершают сделки максимальное количество участников из разных часовых поясов.

    Время активных торгов может изменяться в некоторые дни. Это зависит от различных событий, влияющих на финансовый мир: публикация экономических данных, выступления чиновников, саммиты, отчеты компаний, стихийные бедствия, военные действия и т.д. Вносим корректировки, пользуясь календарем экономических событий и сводками новостей. Однако по опыту скажу: большой необходимости в этом, для прибыльной торговли внутри дня, нет.

    Теперь расскажу, как определить лучшее время для торговли. Во-первых, посмотрите на пятиминутный график с разделением периодов по дням, полистайте историю и вы визуально увидите, в какой интервал времени, рынок делает значительные движения, а когда «лежит» в узком диапазоне. Во-вторых, можно воспользоваться калькулятором волатильности, который мы применяли ранее. Для более весомых результатов в поле «Подсчет по предыдущим данным» вводим: 52 недели. Получится такая картинка:

    6. Ищем графические формации

    На ценовом графике можно увидеть повторяющиеся фрагменты (встречаются и другие названия: формации, паттерны, фигуры). Каждый трейдер знает такие фигуры, как «голова и плечи», «треугольник», «флаг». Такие графические образования далеко не догма, поэтому не могут служить 100%-м сигналом к действию, тем не менее, их можно использовать при определении ключевых точек (вход в сделку, выход с фиксацией прибыли, выход по ограничению убытка) и возможного развития событий.

    Рекомендую самостоятельно просмотреть пятиминутные графики пары Евро/Доллар с целью выявления похожих графических формирований. Для примера я приведу несколько фигур. Каждый день на графике проявляется какой-то из этих рисунков.

    Формация 1. Эта формация начинается во время азиатской сессии. Сначала график рисует горизонтальный и довольно узкий диапазон 20-30 пунктов по EURUSD. Затем следует резкий импульс, уверенно пробивающий границу диапазона. После чего рынок разворачивается и делает сильное трендовое движение в обратную сторону.

    Формация 2. Разворотная фигура, известная как «двойная вершина» или «1-2-3 модель». Такой рисунок нужно ждать после крупного движения и около сильных уровней. В случае, когда такая фигура отрабатывается, можно получить хорошую прибыль при минимальном риске.

    Формация 3. На трендовом рынке, после консолидации в достаточно узком диапазоне, рынок идет в направлении предыдущего импульса.

    Формация 4. Еще одна разворотная модель. Три последовательно снижающихся максимума или три последовательно повышающихся минимума (в зависимости от направления последней тенденции). Эта формация очень похожа на «две вершины» и может быть ее продолжением.

    Формация 5. Классическая трендовая формация, характеризуется выраженным направлением, симметричными коррекциями (на них, кстати, можно добавляться) и устойчивым движением. Обычно, при такой фигуре, по EURUSD, бывает 3-4 импульса и 2-3 коррекции в течение дня.

    Формация 6. Это в чистом виде флэт. На таком графике у верхней границы диапазона продаем, а у нижней – покупаем. Это в идеале, конечно. Чаще рисуется график с «ложными» пробоями в разные стороны. Кроме того, любой уровень обязательно пробивается. Поэтому более безопасно совершать сделки от границы диапазона в направлении преобладающего тренда. Например, если по дневному графику тренд восходящий, то нужно только покупать, и делать это от минимумов диапазона. В общем, есть своя специфика, но, в целом, во флэте лучше не работать.

    7. Выставляем ордера

    Итак, все, что мы проделали в предыдущих 6-ти пунктах, нужно свести воедино и на основании нашего исследования выставить торговые ордера.

    В соответствии с торговым алгоритмом резюме нашего исследования пары Евро/Доллар таково:

    1. Текущая фаза рынка – флэт
    2. Последний сильный тренд был направлен – вверх
    3. Сильные уровни вверху 1.29 и 1.2950, сильные уровни внизу 1.28 и 1.2650.
    4. Среднедневная волатильность – 80 пунктов
    5. Активные часы торговли – с 11 до 19 часов по Московскому времени
    6. Формация 5.

    Рассуждаем так: текущая фаза рынка – флэт, предыдущий тренд был восходящим, поэтому предпочтительнее совершать сделки на покупку из нижней области диапазона 1.28-1.31. Волатильность низкая всего 80 пунктов, значит, при покупке от 1.28 цель для возможной фиксации прибыли 1.2850-1.2870, а возможный минимум будет в диапазоне 1.2750-1.2730. Если пара закрепится ниже 1.28 – продаем при коррекции от 1.28-1.2850. Цель внизу 1.2750-1.2650. Подтверждающие формации будем смотреть по мере их формирования в течение дня, и, если понадобится, скорректируем наши отложенные ордера.

    Ордера ставим такие:

    Buy Limit покупка от 1.2790

    Stop Loss – ограничение убытка – на 1.2740

    Take Profit – фиксация прибыли – на 1.2860

    На этом можно было бы и закончить, но есть еще парочка важных элементов, без которых любой, даже самый прибыльный, алгоритм вас разорит. Чаще всего новички не уделяют должного внимания двум очень важным аспектам трейдинга – управлению собой и управлению риском. А мы-то с вами не такие, поэтому продолжим разговор.

    Психологические установки и управление риском

    Углубляться не буду, т.к. это тема для отдельного рассмотрения. Сейчас же я дам лишь несколько тезисов, которых будет достаточно для начала.

    Торгуйте без эмоций.

    Думайте, как совершать правильные сделки, а не как заработать много денег.

    Не пытайтесь понять, почему цена пошла так, а не иначе, старайтесь понять кто сильнее: продавец или покупатель.

    Используйте в ваших сделках не более 1/10 от доступного капитала.

    Что вы будете делать, если рынок пойдет против вас – это нужно знать до того, как вы откроете позицию.

    Ведите дневник трейдера, собирайте статистику по всем своим сделкам.

    Заключение

    Описанный торговый алгоритм – не догма, не грааль и не панацея. Он, скорее, некий пример, один из тысячи способов забирать деньги с рынка. Простой, незамысловатый, и, где-то даже очевидный, но вполне доступный даже новичку, который с помощью следования этому алгоритму, сможет получать прибыль каждый месяц.

    Курс евро к доллару прогноз пары EURUSD на сегодня 14.01.2020: покупатели пробили трендовую линию

    В понедельник, 13 января, торги по евро завершились ростом. В первой половине дня EURUSD снижалась до 1,1113. В ходе американских торгов евро подорожал до 1,1147. От падения евро сдержал своим ростом кросс курс евро/фунт из-за ослабления «британца» после выхода разочаровывающей статистики. ВВП королевства не дотянуло до прогнозных значений, чем повысил вероятность снижения ставки Банком Англии.

    На американской сессии доллар просел на фоне роста к рисковым активам после новости о том, что США отменили статус валютного манипулятора в отношении Китая. Казначейство США опубликовало решение в полугодовом докладе.

    Запланированная статистика (GMT+3):

    В 11:30 с речью выступит представитель ЕЦБ Ив Мерш.

    В 16:30 США опубликуют индекс потребительских цен за декабрь.

    В 17:00 с речью выступит представитель FOMC Джон Уильямс.

    В 22:00 в США выйдет отчет об исполнении федерального бюджета за декабрь.

    Текущая ситуация EURUSD:

    В понедельник предполагалось, что перед ростом евро скорректируется до 1,1105. Фундаментальные факторы удержали цену выше балансовой линии. Цена отбилась от нее и к закрытию торгов в Европе покупатели на уровне 1,1133 пробили трендовую линию.

    EURUSD повышается в виде сложной формации, что затрудняет прогнозировать движение. Отчет NFP вышел слабый. Власти говорят, что рынок труда остается сильным, и он никак не повлияет на решение по ставкам. Участники рынка прогнозируют, что ФРС США сохранит ставки на прежнем уровне до ноября.

    Из важных новостей на сегодня: отчет по потребительским ценам за декабрь. Показатель важен для ФРС и доллара. Рост инфляции вызовет укрепление доллара, снижение – ослабление.

    В центре внимания участников рынка подписание торгового соглашения между США и Китаем. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Штаты. Событие учтено рынком, поэтому реагировать будут на твиты Трампа.

    Текущий курс пары евро/доллар 1,1138. EURUSD лежит на трендовой линии. Если построить рабочий канал для восходящего движения, то поддержка находится на 1,1125 около трендовой линии. По прогнозу EURUSD рассмотрим падение до 1,1125 с последующим ростом до 1,1155.

    Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
    • БИНАРИУМ
      БИНАРИУМ

      1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

    Добавить комментарий