среднесрочная стратегия

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Среднесрочная торговля на форекс — стратегии для биржи и бинарных опционов

Каждому трейдеру свойственно удерживать свои позиции открытыми в течение определенных временных отрезков. Так, если игроки, предпочитающие скальпинг-стратегии, удерживают позиции всего пару минут или даже несколько секунд, то для трейдеров, делающих ставки на долгосрочную перспективу этот срок составляет, как правило, год и более. Поэтому по средней продолжительности интервала нахождения позиции в открытом состоянии условно можно выделить среднесрочные стратегии трейдинга, являющиеся промежуточными между краткосрочными и долгосрочными.

p, blockquote 1,0,1,0,0 —>

Рисунок 1. В спецификации активов можно заметить своп, который является определяющим прибыльность некоторых среднесрочных торговых стратегий.

Рис. 1 демонстрирует окно параметров для используемых активов, вызвать которое можно из меню «Обзор рынка» в терминале МетаТрейдер 4. Зеленый контур строки выделяет положительный «Своп длинных позиций». То есть, при совершении покупки GBPCHF баланс трейдера изменится на выплату, пропорциональную кредитному плечу и объему сделки.

p, blockquote 2,1,0,0,0 —>

Рис. 2 позволяет увидеть часовой график GBPCHF, которому уже на протяжении более чем одного месяца характерно наличие восходящего тренда. В этом случае положительный своп будет сигналом для открытия позиции на покупку по среднесрочной стратегии форекс во время образования минимального значения котировки.

p, blockquote 3,0,0,1,0 —>

Рисунок 2. Длительный (ТФ D1) восходящий тренд на часовом графике GBPCHF предоставляет отличные условия для применения торговли на бирже по среднесрочным стратегиям форекс.

Среднесрочные торговые стратегии для бинарных опционов

Бинарный трейдинг зачастую требует применения специальных индикаторов, как правило, стрелочных. На основе результатов анализа при помощи этих индикаторов и создаются торговые стратегии. Среди таких индикаторов можно выделить следующие:

Лучший российский брокер для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Рисунок 3. Наглядная демонстрация сигналов стрелочных индикаторов, используемых для торговли бинарными опционами среднесрочными стратегиями.

Торговые стратегии на H4 – D1

Часто торговые стратегии классифицируют по используемым в них активам, инструментам анализа, видам анализа, применимым торговым сессиям, степени закладываемого риска и даже степени автоматизированности. Но есть еще один немаловажный фактор – это временной признак. С первого взгляда может показаться, что рабочий таймфрейм является всего лишь какой-то незначительной деталью, ведь движение везде одно и то же, просто на одном временном интервале видно его больше, чем на другом. В реальности же между ними имеется принципиальная разница, которая часто становится ключевой. Качественная и потенциально прибыльная торговая система, установленная и работающая не на подходящем таймфрейме — верный путь к отрицательным результатам на счете, а возможно и к сливу депозита. Именно поэтому к вопросу выбора соответствующей стратегии для определенного временного интервала стоит подходить обдуманно, лучше протестировав ее на демо-счете.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Особенности среднесрочной торговли

Торговые стратегии разделяют на несколько видов по временному аспекту:

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

  • Краткосрочные. Сделки, которые закрываются в течение времени от нескольких минут до дня. Осуществляется на таймфреймах от M1 до H1. Для трейдинга подбираются системы с несколькими индикаторами технического анализа, часто трендовые и осцилляторы в тандеме. Сделки могут периодически находиться в просадке, так как любое непрогнозируемое движение, в том числе фондовое, способно «сломать» построенный теханализ. Из преимуществ можно обозначит отсутствие свопа (комиссии за перенос сделки на следующие сутки) и наличие ежедневной прибыли. С другой стороны, подобные тактики отнимают относительно много времени и вынуждают постоянно находиться в рынке;
  • Среднесрочные. Позиции остаются активными от одного до нескольких дней. Торгуется на H4 – D1. Для прогнозирования дальнейшего движения часто используются каналы. Предпочтительна торговля в направлении тренда, так как неверная или слишком рискованная позиция может принести еще больший ущерб. Более спокойная торговля по сравнению с предыдущим «временным типом» и меньше подвластна шумовым движениям;
  • Долгосрочные. Открытый ордер может «висеть» от нескольких дней до недель и даже месяцев. Для работы предназначены самые старшие временные интервалы – W1 и MN. Очень хорошо отрабатываются любые паттерны, в том числе графические фигуры и свечные модели. Четко просматривается тренд и в целом технический анализ работает более четко, чем на более младших таймфреймах. В недостаткам можно отнести наличие свопа. Поэтому можно порекомендовать избегать позиций с большим отрицательным свопом, разумеется, кроме случаев очень хорошей сделки. К положительным моментам – минимум временных затрат на трейдинг, легко совмещается с другим (основным) делом.

Безусловно, каждый трейдер выбирает для себя определенный вид торговли с учетом наличия свободного времени и психологических особенностей. Но, тем не менее, многие согласятся с тем, что среднесрочная торговля является самым оптимальным вариантом. Она, как что-то среднее между краткосрочной и торговлей на старших таймфреймах, предлагает оптимальные условия для успешного и доходного трейдинга. Многие индикаторы технического анализа показывают свои лучшие результаты именно на четырехчасовых и дневных графиках. Используя их с верными параметрами можно обеспечить себя системой, которая не требует большого депозита, не так тонко реагирует на новостной фон и способна генерировать высокоточные сигналы на вход в рынок. Осталось разобраться какие индикаторы лучше других справятся с этой задачей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Среднесрочные стратегии на основе Heiken Ashi

Heiken Ashi переводится как «баланс полосы». Получивший свою известность для частных трейдеров только в начале 2000-х годов, индикатор лег в основу многих новых стратегий торговли на Форекс.
Его непохожесть и оригинальность сразу заинтересовала многих инвесторов и это не случайно. Хейкен Аши индикатор трендовый, который использует для построения средние цены за определенный период. Ложась прямо на график цены, Heiken Ashi вырисовывает свои свечи, которые отличаются от первоначальных. Это и является его основным преимуществом. Учитывая цены за прошлый период, он отображает ценовое движение несколько иначе. Если «классический» график чередует медвежьи и бычьи свечи хаотично, то HA объединяет полученную информацию и формирует мини-тренды из идентичных свечей. То есть, если по мнению индикатора начинается восходящий тренд, то на графике будут формироваться только бычьи свечи до того момента, пока ситуация не начнет корректироваться. Это крайне удобно визуально, подавляет шумовые движения и тем самым не вводит в заблуждение трейдера.
«Heiken Ashi + Stochastic»
Как и во многих торговых стратегиях, тут будет использоваться трендовый индикатор (НА) в совокупности с осциллятором. В качестве флетового инструмента в данном случае будет фильтровать сигналы Стохастик. Известный всем своими уровнями «перекупленности» и «перепроданности», он позволит открыть позицию даже немного раньше, чем сделал бы это Хайкен Аши в одиночку.
Правила торговли по стратегии:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • Рабочий таймфрейм – H4;
  • Торговый инструмент – любая валютная пара с высокой волатильностью, которой свойственно трендовое движение. Как вариант, евро/доллар;
  • Индикатор Heiken Ashi установить с параметрами, заданными по умолчанию в торговом терминале. Можно изменить цвета, если так удобнее для восприятия. В данном случае изменен цвет медвежьего бара с белого на зеленый для лучшей визуализации на светлом фоне;
  • Осциллятор Stochastic с характеристиками: период %К-5, период %D-3, замедение – 3,уровни «20» и «80».

Входы в рынок по стратегии

Сделка будет открываться только при совместном сигнале обоих инструментов, подтверждающих друг друга. Если «HA» рисуется на графике свечами зеленого цвета (бычьи), значит стоит рассматривать только длинные позиции (на покупку). Для того чтобы убедиться в верности предполагаемого сигнала, нужно проанализировать поведение Stochastic. Если он при этом покидает зону перекупленности, то есть поднимается снизу за 20-й уровень, то сигнал является «правильным» и трейдер открывается на buy.

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

Стоит обратить внимание, что при работе исключительно на Heiken Ashi вход в сделку осуществляется на третьей свече одинакового цвета. А в дополнении к нему Стохастика сигнал проявляется чуть раньше, когда осциллятор покидает одну из зон переоцененности рынка.

Чтобы войти в шорт, должны образоваться обратные сигналы. Когда Хейкен Аши становится красным (медвежьи свечи) и в тот же момент времени Stochastic покидает зону перекупленности (опускается ниже «80») стоит рассматривать продажи. По данной стратегии каждая сделка закрывается тогда, когда формируется противоположный сигнал. Стоп-лосс же можно устанавливать за локальным максимумом или минимумом, в зависимости от направления ордера.
«Heiken Ashi + Moving Average»
Другая стратегия на основе своеобразных свечей Хейкен Аши можно показаться банальной, но в действительности способна генерировать довольно-таки неплохие входы в рынок. Она основана на двух трендовых индикаторах, очень проста и удобна в применении. Будет идеальной для трейдеров с небольшим опытом работы. Дополняет Heiken Ashi один из самых «древних» инструментов анализа – Скользящая Средняя. Период сглаживания выбран методом тестирования и самые лучшие сигналы дал экспоненциальный мувинг с периодом «40».
Как и в большинстве вариантов использования Moving Average тактика основана на пересечении им графика цены. Когда свечи расположены выше Скользящей, то преобладает восходящая тенденция, когда ниже – нисходящая. Сама по себе эта тактика может давать достаточно большое число ложных сигналов. Чтобы их отфильтровать, стоит учитывать «состояние» свечей Аши. Если при пересечении графиком мувинга они становятся зеленого цвета, то есть бычьми, тогда сигнал на покупку считается качественным и можно открываться. Такая же логика в обратной ситуации – при пересечении сверху вниз и появлении красных (медвежьих) свечей появляется сигнал на продажу, подтвержденный обоими индикаторами. При выборе актива стоит также отдавать предпочтение трендовым и высоковолатильным валютным парам.

p, blockquote 7,0,0,1,0 —>

Сигналы по Хейкен Аши и Скользящей Средней

Стратегия среднесрочной торговли по Вилам Эндрюса

Самые доходные стратегии на D1, которые в то же время и считаются низкорискованными, это системы на основе канала.
Это действительно так, ведь на старших таймфреймах тренды и каналы, по которым они двигаются, пробиваются и перересовываются гораздо реже. Поэтому «рабочие» уровни поддержки и сопротивления позволяют открывать позиции, прибыль которых может быть в разы больше потенциальных убытков. Весь смысл консервативной торговли по каналу заключается в открытии ордеров только в направлении общей тенденции. Причем никаких индикаторов, кроме пары линий, тут не используется. Ищет сигналы и принимает решение об открытии позиции трейдер самостоятельно. Тем не менее, существует один инструмент, который может заменить каналы, выстроенные вручную.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Построение канала с помощью индикатора Вилы Эндрюса

Для его построения требуется всего три опорные точки, которые можно корректировать пока трейдера не устроит то, как нарисовался канал. Обычно для этого берутся точка минимума потенциального канала, его максимума и точка начала. Таким образом, формируется канал, подобный классическому, но имеющий еще один, центральный уровень. Это достаточно удобно для визуального анализа, так как тенденции свойственно время от времени ускоряться или замедляться. Многие трейдеры торгуют в том числе именно от этого серединного уровня. Тем не менее самым рентабельным будет вход именно от одного из крайних уровней – поддержки и сопротивления.
Данная тактика рассматривает торговлю только походу тенденции, но никак не против нее, каким бы сильным сигнал не показался. При наличии нисходящего тренда (и, соответственно, канала) открываются торговые позиции только на продажу от верхнего уровня. Закрывается при касании противоположного или центрального, если образовалась затяжная консолидация, как на рисунке. В случае с восходящим трендом, стоит отталкиваться только от покупок от нижнего уровня и закрытия при касании противоположного. Но, рано или поздно, любые каналы (даже самые сильные и продолжительные) имеют свойство редактировать свое направление. Для того чтобы это не повлекло неприятные события для открытых позиций и не создало большую просадку, стоит сразу выставлять уровень ограничения убытков. Он будет базироваться чуть выше момента входа в рынок, за пределами канала, на расстоянии в несколько пунктов, смотря от выбранного актива. Тейк-профит так же нужно установить сразу. Это позволит находиться в рынке еще реже.
А для тех, кто не уверен в качестве своих прогнозов, можно порекомендовать применить дополнительный индикатор, например тот же Stochastic. Как и все стратегии торговли на основе Стохастика, данная тактика будет фильтроваться зонами перекупленности и перепроданности, что и подтвердит верность входа в позицию.
Как и при начале работы по любой новой стратегии, трейдеру стоит протестировать ее на демо-счете или торговать сразу на реальном, используя при этом наименьший размер лота. При четком соблюдении правил торговой системы и особенностей риск-менеджмента, среднесрочный трейдер имеет все шансы показать на счете хорошую и стабильную доходность.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —> p, blockquote 10,0,0,0,1 —>

Среднесрочные торговые стратегии форекс

Форекс Статьи

Лучшие стратегии для среднесрочной торговли на Н4 и D1

Среднесрочные торговые стратегии удобны тем, что не требуют постоянного мониторинга. Опытные трейдеры ведут анализ на графиках с тайм-фреймом от Н1, для среднесрочной торговли требуется уже рассматривать Н4 и дневные.

Всё дело в том, что хаотичные движения на минутках и пятиминутках дают очень большое количество ложных сигналов. Качественные торговые роботы, заточенные под скальпинг, имеют специальные фильтры, которые позволяют избежать такие ситуации.

Но для ручной торговли это не совсем подходит, так как придётся постоянно мониторить ситуацию, да ещё и не по одному индикатору, что сильно осложняет торговлю. Поэтому для новичков предпочтительнее среднесрочная торговля, где краткосрочные всплески не вынесут стопы с последующим возвращением цены на прежний уровень. Также с психологической точки зрения это гораздо проще. Не просто так рано или поздно с опытом трейдеры переходят тайм-фреймы крупнее.

Пробой или отбой на USD/CHF

Уже из названия становится понятно, что торговля будет вестись по паре доллар к швейцарскому франку. Пара примечательна тем, что очень технично двигается.

Как несложно заметить, график в значительной степени состоит из ярко выраженных трендовых движений и коррекций канального характера. Именно эти графические нюансы и будем использовать в этой стратегии. У пары такое поведение из-за политики национального банка Швейцарии, который длительное время удерживал пару евро к франку от падения ниже отметки 1.2000, сдерживая непрекращающийся интерес покупателей этой надёжной валюты.

Долгое время долларфранк был зеркальным отражением движения пары евродоллар, так как еврофранк просто “прилип” к уровню 1.2000. После того, как политику изменили, некоторая искусственность в формировании курса франка, тем не менее, осталась. Крупные покупатели просто боятся, что банк может вновь ввести ограничения. Поэтому, еврофранк не очень сильно реагирует на события, а вот долларфранк как раз показывает вот такие диапазонные движения.

Наша задача заключается в том, чтобы найти на графике канал, образованный по крайней мере четырьмя точками, а лучше шесть или восемь. При этом, чем масштабнее канал по времени, тем надёжнее будет сигнал. На рисунке также отмечен расширяющийся треугольник. Нам он интересен исключительно тем, что его верхняя граница расположена горизонтально, а у нижней достаточно сильный наклон, что показывает силу текущего тренда.

На следующей картинке показан график и отмечены точки возможных входов и выходов. Стоит отметить, что торговать можно не только по классической схеме с пробоем канала по направлению тренда, но и против него, но в рамках данной стратегии рассматриваются входы только по тренду, так как их надёжность статистически выше, чем у прочих валютных пар.

Итак, вход осуществляется при закреплении цены под каналом и на пробое предыдущего локального минимума – на картинке это первичный неудачный пробой часовой трендовой, которая является нижней границей. Стоп можно выставлять либо за локальный максимум, если таковой имеется поблизости, либо же за последний экстремум в пространстве канала.

Тейк определяется диапазоном движения, которое предшествовало образованию канала. Это же расстояние берётся от последнего экстремума в канале и получаем точку тейка. На всякий случай, можно взять небольшой отступ в пунктов 5-10, в зависимости от масштаба движения. Учитывая, что это Н4, недолёт в 5 пунктов до цели и локальный разворот будут довольно неприятны, поэтому жадничать не стоит.

С треугольником чуть сложнее. Здесь торговля ведётся на пробой третьей точки, образующей треугольник. Это актуально как для расширяющегося, так и для сужающегося, единственное условие – это одна из сторон треугольника должна быть горизонтальной. При медвежьем тренде это верхняя граница, при бычьем – нижняя.

Тейк – либо трейлинг, либо на максимальную высоту треугольника(от пятой точки до противоположной границы). Также в увеличенном масштабе рассмотрим вход по небольшому каналу в конце графика на картинке. За расстояние до тейка берём предыдущий локальный максимум, а не всё большое движение. Вообще, следует сопоставлять масштаб канала и движения перед ним, они не должны отличаться в разы, иначе цели ставить сложно и стопы могут сработать при ложном пробое.

Как можно заметить, при канальном входе соотношении тейка к стопу около 1,5-2, что при высокой отрабатываемости этого паттерна на этой валютной паре даёт стабильную прибыль при соблюдении манименеджмента.

Стратегия – 5 дневных свечей

Данная стратегия основана на очень интересном свойстве фунта – он периодически выдаёт серии по 5-12 дней непрерывного роста или падения по отношению к доллару или японской иене. И если в случае с долларом это происходит довольно редко, то вот вторая пара часто формирует двухнедельные движения, закрывая каждый день выше предыдущего.

Самым важным моментом является то, что в учёт дней подпадают и закрытые в ноль, так называемые в свечном анализе дожи, главное, чтобы не против тренда. Символические пару-тройку пунктов против вполне допустимо, так как у разных брокеров разные котировки. Чем полнее свечи, тем лучше сигнал.

Диапазон в четыре-пять свечей был установлен путём анализа, меньшее количество даёт много ложных сигналов, большее же сокращает возможную прибыль. На следующей картинке показаны возможные входы в рынок по таким сигналам. Входить стоит в районе часа ночи по Москве, когда произошёл пересменок с американской торговой сессии на тихоокеанскую и спред устаканился. Либо же, дожидаться открытия Токио, когда спред станет совсем оптимальным, но при этом может сразу начаться мощное движение и будут упущены 10-20 пунктов потенциальной прибыли.

Итак, вход осуществляется на открытии пятой дневной свечки. При благополучном раскладе можно зайти и на открытии шестой свечи в том же направлении. Стоп ставится за минимум(или максимум, если торговля ведётся по медвежьему рынку) предыдущего дневного бара, и при отходе цены на 50-60 пунктов можно перевести в безубыток.

Однако, такой подход может дать и быструю отработку безубытка, а затем продолжение движения. То есть остаться вне рынка из-за короткого стопа. Поскольку данный инструмент обладает очень высокой волатильностью, нужно быть готовым потерпеть просадку, поэтому, расположив стоп за диапазоном двух предыдущих свечей, можно обезопасить себя от нежелательных убытков. Возможным вариантом действий тут может стать разбиение лота на два с фиксированным тейком у одного из них, расположенном на расстоянии 40-50 пунктов, так как свечи имеют длинные тени при развороте тренда.

На картинке выше показаны несколько входов, один из которых был в самом конце тренда. Такого не избежать, но соблюдая правила по используемому капиталу(не более 3-5% на риск), с течением времени получается очень приличная прибыль. Трейлинг стоп не подойдёт, так как фунт – динамичная валюта, сходить на 100 пунктов вверх, а потом вниз может легко. Поэтому в качестве ориентира могут служить цены закрытия следующих дней. При отсутствии признаков замедления движения или разворота можно оставлять сделку надолго, пододвигая стоп на каждой новой свечке, либо фиксируя часть прибыли с каждым новым днём.

Трендовая стратегия Риваланда

Данная торговая стратегия рассчитана на дневные графики и основана на недельных циклах, которые используются во многих системах. Основная идея, заложенная в торговлю сводится к тому, что диапазон в пять свечей неплохо иллюстрирует текущие рыночные настроения, что даёт возможность продуманного и основанного на статистике входа в рынок. Для торговли подходит абсолютно любая валютная пара, также можно использовать стратегию и на меньшем тайм-фрейме, но результат будет маленьким, так как из-за наличия разных торговых сессий интересы у их участников могут быть различными, а вот дневная свеча содержит результат торгов всех участников рынка, что нас и интересует.

Для торговли потребуется найти валютную пару с трендовым участком, причём тренд должен быть ярко выраженным, иначе сигналы будут ложными. На картинке представлен дневной график евродоллара, который полностью соответствует этому требованию. Следующим этапом анализа будет выделение коррекции на тренде – нас интересует 3 свечи подряд против тренда. Если коррекция продолжается, и образуется четвёртая свеча, значит дальнейший анализ идёт уже по ней. Если пятая, то по пятой, и так далее. На следующей картинке выделены нужные нам участки, по которым принималось бы решение о входе в рынок.

В тот момент, когда закрылась третья свеча коррекции(периоды коррекции выделены жёлтыми прямоугольниками), на расстоянии пяти пунктов ставим отложенный ордер на пробой этого уровня, в нашем случае на покупку. Стоп размещается за локальным минимумом, то есть за минимальное значение последней коррекционной свечи, как отмечено на графике. После окончания коррекции начинается движение по основному тренду, оно может разгоняться несколько дней, поэтому следует запастись терпением. Тем не менее, необходимо каждый день контролировать ситуацию и удалить ордер, если вдруг цена продолжила движение против тренда после появления первой свечи по тренду и не сработавшего ордера. То есть, если четвёртая свеча оказалась подходящей, а в пятой опять пошла коррекция, то ордер отменяется.

Если всё прошло как предполагается стратегией, то дальше встаёт вопрос где ставить тейк. В зависимости от пары безубыток можно поставить при закрытии второй рабочей свечи, то есть через день после открытия. Если же пара волатильная, как например, кроссы с фунтом, то тогда следует двигать стоп в тот момент, когда происходит пробой локального экстремума по напрвлению тренда – на картинке отмечено синей линией.

Поскольку подразумевается большое движение, разумным будет фиксировать прибыль по мере продвижения цены. Вместе с тем, пример на картинке очень показателен – при трейлинге даже с большим запасом на следующей коррекции его бы снесло, а вот безубыток остался бы. Поэтому, это личное дело каждого, но поскольку подразумевается торговля в долгосрок, то и стоп должен быть соответствующим. Тем более, стратегией подразумевается короткий изначальный стоп.

Что касается тейка, то, как уже было сказано ранее, его выставлять имеет смысл аж на 161,8% от натянутого на предыдущую волну и коррекцию расширения фибоначчи. Цель весьма велика, поэтому со стопом не стоит мудрить. Если же по мере продвижения цели вдруг произойдёт пробой тренда, то фиксировать имеющуюся прибыль следует только после закрепления цены под поломанной трендовой линией, так как весьма вероятны ложные пробои и формирование новой трендовой линии.

На представленном графике в увеличенном масштабе показана ситуация со вторым входом, о котором говорилось в начале. Конечно же, эта стратегия, как и любая другая, даёт иногда и убыток. Избежать его можно внимательно наблюдая за закрытиями последующих свечей. В нашем случае была образована новая трендовая линия, по которой двигалась коррекция. То, что пробой ложный просигнализировала свеча(отмечена красной стрелкой), форма которой характеризуется, как разворотная модель. И даже в таком случае была возможность зафиксировать немного прибыли.

В целом, стоит отметить, что уделяя всего раз в день 10-20 минут на анализ всех основных валютных пар на предмет вот таких вот коррекций, можно достаточно часто получать сигналы. А учитывая, что рассматриваются очень крупные движения с большими целями, общий доход от использования этой стратегии по множеству инструментов может быть весьма существенным. Простой алгоритм действий и минимум затраченного времени, плюс ко всему, при достаточно высокой частоте отработки модели, всего одного тейка на 161,8% будет достаточно, чтобы перекрыть 5-7 следующих стопов. Но это конечно же, вряд ли возможно, система проверена временем и множеством трейдеров.

Торговые стратегии на H4 – D1

Часто торговые стратегии классифицируют по используемым в них активам, инструментам анализа, видам анализа, применимым торговым сессиям, степени закладываемого риска и даже степени автоматизированности. Но есть еще один немаловажный фактор – это временной признак. С первого взгляда может показаться, что рабочий таймфрейм является всего лишь какой-то незначительной деталью, ведь движение везде одно и то же, просто на одном временном интервале видно его больше, чем на другом. В реальности же между ними имеется принципиальная разница, которая часто становится ключевой. Качественная и потенциально прибыльная торговая система, установленная и работающая не на подходящем таймфрейме — верный путь к отрицательным результатам на счете, а возможно и к сливу депозита. Именно поэтому к вопросу выбора соответствующей стратегии для определенного временного интервала стоит подходить обдуманно, лучше протестировав ее на демо-счете.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Особенности среднесрочной торговли

Торговые стратегии разделяют на несколько видов по временному аспекту:

p, blockquote 2,0,1,0,0 –>

  • Краткосрочные. Сделки, которые закрываются в течение времени от нескольких минут до дня. Осуществляется на таймфреймах от M1 до H1. Для трейдинга подбираются системы с несколькими индикаторами технического анализа, часто трендовые и осцилляторы в тандеме. Сделки могут периодически находиться в просадке, так как любое непрогнозируемое движение, в том числе фондовое, способно «сломать» построенный теханализ. Из преимуществ можно обозначит отсутствие свопа (комиссии за перенос сделки на следующие сутки) и наличие ежедневной прибыли. С другой стороны, подобные тактики отнимают относительно много времени и вынуждают постоянно находиться в рынке;
  • Среднесрочные. Позиции остаются активными от одного до нескольких дней. Торгуется на H4 – D1. Для прогнозирования дальнейшего движения часто используются каналы. Предпочтительна торговля в направлении тренда, так как неверная или слишком рискованная позиция может принести еще больший ущерб. Более спокойная торговля по сравнению с предыдущим «временным типом» и меньше подвластна шумовым движениям;
  • Долгосрочные. Открытый ордер может «висеть» от нескольких дней до недель и даже месяцев. Для работы предназначены самые старшие временные интервалы – W1 и MN. Очень хорошо отрабатываются любые паттерны, в том числе графические фигуры и свечные модели. Четко просматривается тренд и в целом технический анализ работает более четко, чем на более младших таймфреймах. В недостаткам можно отнести наличие свопа. Поэтому можно порекомендовать избегать позиций с большим отрицательным свопом, разумеется, кроме случаев очень хорошей сделки. К положительным моментам – минимум временных затрат на трейдинг, легко совмещается с другим (основным) делом.

Безусловно, каждый трейдер выбирает для себя определенный вид торговли с учетом наличия свободного времени и психологических особенностей. Но, тем не менее, многие согласятся с тем, что среднесрочная торговля является самым оптимальным вариантом. Она, как что-то среднее между краткосрочной и торговлей на старших таймфреймах, предлагает оптимальные условия для успешного и доходного трейдинга. Многие индикаторы технического анализа показывают свои лучшие результаты именно на четырехчасовых и дневных графиках. Используя их с верными параметрами можно обеспечить себя системой, которая не требует большого депозита, не так тонко реагирует на новостной фон и способна генерировать высокоточные сигналы на вход в рынок. Осталось разобраться какие индикаторы лучше других справятся с этой задачей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Среднесрочные стратегии на основе Heiken Ashi

Heiken Ashi переводится как «баланс полосы». Получивший свою известность для частных трейдеров только в начале 2000-х годов, индикатор лег в основу многих новых стратегий торговли на Форекс.
Его непохожесть и оригинальность сразу заинтересовала многих инвесторов и это не случайно. Хейкен Аши индикатор трендовый, который использует для построения средние цены за определенный период. Ложась прямо на график цены, Heiken Ashi вырисовывает свои свечи, которые отличаются от первоначальных. Это и является его основным преимуществом. Учитывая цены за прошлый период, он отображает ценовое движение несколько иначе. Если «классический» график чередует медвежьи и бычьи свечи хаотично, то HA объединяет полученную информацию и формирует мини-тренды из идентичных свечей. То есть, если по мнению индикатора начинается восходящий тренд, то на графике будут формироваться только бычьи свечи до того момента, пока ситуация не начнет корректироваться. Это крайне удобно визуально, подавляет шумовые движения и тем самым не вводит в заблуждение трейдера.
«Heiken Ashi + Stochastic»
Как и во многих торговых стратегиях, тут будет использоваться трендовый индикатор (НА) в совокупности с осциллятором. В качестве флетового инструмента в данном случае будет фильтровать сигналы Стохастик. Известный всем своими уровнями «перекупленности» и «перепроданности», он позволит открыть позицию даже немного раньше, чем сделал бы это Хайкен Аши в одиночку.
Правила торговли по стратегии:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  • Рабочий таймфрейм – H4;
  • Торговый инструмент – любая валютная пара с высокой волатильностью, которой свойственно трендовое движение. Как вариант, евро/доллар;
  • Индикатор Heiken Ashi установить с параметрами, заданными по умолчанию в торговом терминале. Можно изменить цвета, если так удобнее для восприятия. В данном случае изменен цвет медвежьего бара с белого на зеленый для лучшей визуализации на светлом фоне;
  • Осциллятор Stochastic с характеристиками: период %К-5, период %D-3, замедение – 3,уровни «20» и «80».

Входы в рынок по стратегии

Сделка будет открываться только при совместном сигнале обоих инструментов, подтверждающих друг друга. Если «HA» рисуется на графике свечами зеленого цвета (бычьи), значит стоит рассматривать только длинные позиции (на покупку). Для того чтобы убедиться в верности предполагаемого сигнала, нужно проанализировать поведение Stochastic. Если он при этом покидает зону перекупленности, то есть поднимается снизу за 20-й уровень, то сигнал является «правильным» и трейдер открывается на buy.

p, blockquote 5,1,0,0,0 –>

Стоит обратить внимание, что при работе исключительно на Heiken Ashi вход в сделку осуществляется на третьей свече одинакового цвета. А в дополнении к нему Стохастика сигнал проявляется чуть раньше, когда осциллятор покидает одну из зон переоцененности рынка.

Чтобы войти в шорт, должны образоваться обратные сигналы. Когда Хейкен Аши становится красным (медвежьи свечи) и в тот же момент времени Stochastic покидает зону перекупленности (опускается ниже «80») стоит рассматривать продажи. По данной стратегии каждая сделка закрывается тогда, когда формируется противоположный сигнал. Стоп-лосс же можно устанавливать за локальным максимумом или минимумом, в зависимости от направления ордера.
«Heiken Ashi + Moving Average»
Другая стратегия на основе своеобразных свечей Хейкен Аши можно показаться банальной, но в действительности способна генерировать довольно-таки неплохие входы в рынок. Она основана на двух трендовых индикаторах, очень проста и удобна в применении. Будет идеальной для трейдеров с небольшим опытом работы. Дополняет Heiken Ashi один из самых «древних» инструментов анализа – Скользящая Средняя. Период сглаживания выбран методом тестирования и самые лучшие сигналы дал экспоненциальный мувинг с периодом «40».
Как и в большинстве вариантов использования Moving Average тактика основана на пересечении им графика цены. Когда свечи расположены выше Скользящей, то преобладает восходящая тенденция, когда ниже – нисходящая. Сама по себе эта тактика может давать достаточно большое число ложных сигналов. Чтобы их отфильтровать, стоит учитывать «состояние» свечей Аши. Если при пересечении графиком мувинга они становятся зеленого цвета, то есть бычьми, тогда сигнал на покупку считается качественным и можно открываться. Такая же логика в обратной ситуации – при пересечении сверху вниз и появлении красных (медвежьих) свечей появляется сигнал на продажу, подтвержденный обоими индикаторами. При выборе актива стоит также отдавать предпочтение трендовым и высоковолатильным валютным парам.

p, blockquote 7,0,0,1,0 –>

Сигналы по Хейкен Аши и Скользящей Средней

Стратегия среднесрочной торговли по Вилам Эндрюса

Самые доходные стратегии на D1, которые в то же время и считаются низкорискованными, это системы на основе канала.
Это действительно так, ведь на старших таймфреймах тренды и каналы, по которым они двигаются, пробиваются и перересовываются гораздо реже. Поэтому «рабочие» уровни поддержки и сопротивления позволяют открывать позиции, прибыль которых может быть в разы больше потенциальных убытков. Весь смысл консервативной торговли по каналу заключается в открытии ордеров только в направлении общей тенденции. Причем никаких индикаторов, кроме пары линий, тут не используется. Ищет сигналы и принимает решение об открытии позиции трейдер самостоятельно. Тем не менее, существует один инструмент, который может заменить каналы, выстроенные вручную.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Построение канала с помощью индикатора Вилы Эндрюса

Для его построения требуется всего три опорные точки, которые можно корректировать пока трейдера не устроит то, как нарисовался канал. Обычно для этого берутся точка минимума потенциального канала, его максимума и точка начала. Таким образом, формируется канал, подобный классическому, но имеющий еще один, центральный уровень. Это достаточно удобно для визуального анализа, так как тенденции свойственно время от времени ускоряться или замедляться. Многие трейдеры торгуют в том числе именно от этого серединного уровня. Тем не менее самым рентабельным будет вход именно от одного из крайних уровней – поддержки и сопротивления.
Данная тактика рассматривает торговлю только походу тенденции, но никак не против нее, каким бы сильным сигнал не показался. При наличии нисходящего тренда (и, соответственно, канала) открываются торговые позиции только на продажу от верхнего уровня. Закрывается при касании противоположного или центрального, если образовалась затяжная консолидация, как на рисунке. В случае с восходящим трендом, стоит отталкиваться только от покупок от нижнего уровня и закрытия при касании противоположного. Но, рано или поздно, любые каналы (даже самые сильные и продолжительные) имеют свойство редактировать свое направление. Для того чтобы это не повлекло неприятные события для открытых позиций и не создало большую просадку, стоит сразу выставлять уровень ограничения убытков. Он будет базироваться чуть выше момента входа в рынок, за пределами канала, на расстоянии в несколько пунктов, смотря от выбранного актива. Тейк-профит так же нужно установить сразу. Это позволит находиться в рынке еще реже.
А для тех, кто не уверен в качестве своих прогнозов, можно порекомендовать применить дополнительный индикатор, например тот же Stochastic. Как и все стратегии торговли на основе Стохастика, данная тактика будет фильтроваться зонами перекупленности и перепроданности, что и подтвердит верность входа в позицию.
Как и при начале работы по любой новой стратегии, трейдеру стоит протестировать ее на демо-счете или торговать сразу на реальном, используя при этом наименьший размер лота. При четком соблюдении правил торговой системы и особенностей риск-менеджмента, среднесрочный трейдер имеет все шансы показать на счете хорошую и стабильную доходность.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –> p, blockquote 10,0,0,0,1 –>

(Пока оценок нет)

Среднесрочные стратегии Форекс

Среднесрочные торговые стратегии подразумевают удержание совершаемых сделок от одного дня до нескольких суток.

Основные преимущества:

  1. Эффективность применения на различных финансовых инструментах. Основные точки для входа в рынок указывают модели разворота тренда, это дает возможность вовремя открывать позиции.
  2. Свинг-торговля (среднесрочная) – отсеивает «рыночный шум», который создает постоянные помехи на коротких промежутках.
  3. Дневные стратегии не учитывают выход новостей, так как они вряд ли успеют изменить движение тренда.
  4. Получение хорошей прибыли даже при заключении одной сделки.
  5. Защитный ордер Stop Loss всегда ниже ожидаемого Take Profit, что позволяет выдержать несколько убыточных позиций.

Недостатки свинг-торговли

Основными недостатками у среднесрочной торговли можно назвать необходимость крупного стартового капитала и много времени, которое придется провести у монитора, наблюдая за ходом торговли.

Примеры среднесрочных стратегий

  1. Безиндикаторная стратегия «Вилы Эндрюса». Это стратегия без использования формул, построение рисунка можно найти на многих торговых платформах. Например, МТ предлагает выбрать вилы на панели инструментов. Вилы Эндрюса представляют собой три параллельные линии, проходящие через три выбранные точки, одна из которых – начало тренда, а еще две – это минимум и максимум цены. Если цена находится внизу вил, то совершаем покупку, если вверху – то продажу. А когда цена достигнет середины вил, то необходимо фиксировать прибыль или закрыть сделку.
  2. Стратегия «Внутренний бар». Строится на использовании фигуры «внутренний бар», без применения индикаторов. Для совершения сделок на покупку применяем внутренний бар с закрыванием вверх. Имеем нисходящий тренд. При сигналах на продажу внутренний бар должен закрыться вниз. Определяется восходящий тренд.
  3. Стратегия «Рыбка в бочке».
  • Таймфрейм: Н4, Н1 или D1.
  • Валютная пара: EUR/USD.
  • Индикаторы: RSI, Bollinger Bands, MACD, Moving Average.
  • Сигналы для совершения сделок.

Открываем позиции на покупку если:

  • MACD указал на восходящий тренд;
  • RSI коснулся или пересек нижнюю границу Bollinger Bands.

Сделку открыть на закрытии свечи пробоя.

Открываем позиции на продажу, если:

  • MACD указал нисходящий тренд;
  • RSI коснулся или пересек верхнюю границу индикатора Bollinger Bands. Ордер открываем на закрытии свечи пробоя.

Индикатор МА применяем для подтверждения устойчивости тенденции.

4. Стратегия «Гуппи». Среднесрочная стратегия для дневных периодов.

  • Валютные пары: любые.
  • Индикаторы: 12 простых МА.
  • Просто загрузите готовый шаблон «стратегия Гуппи» и приступайте к торговле.

5. Стратегия «White stair». Таймфрейм: Н4, Н1, М30.

Индикаторы: MACD, индикатор Вильяма, осциллятор Forex MA indicator.

Открытие сделок на покупку, если:

  • Две скользящие средние продолжительное время направляются вверх;
  • MACD ниже середины;
  • Показания индикатора Вильяма ниже 80.

Сделки на продажу осуществляются по обратным условиям.

Среднесрочные стратегии не зря считаются одними из самых надежных. Созданные задолго до применения внутридневной торговли и скальпинга, среднесрочные стратегии накопили многолетний опыт развития. Они комбинируют положительные качества интрадея и долгосрочной торговли, отличаются своей прибыльностью и популярностью.

Среднесрочная форекс стратегия! Торгуем с крупным игроком!

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Каждый трейдер индивидуален. У всех свои особенности и характер…

У меня есть один знакомый товарищ, который на заре своего становления трейдера практиковал внутридневный скальпинг!

И самое лучшее, что у него получалось – так это крутиться вокруг нуля…

Получалось так, что он, то сигналит пропустит, то поторопится и не правильно откроет позицию, то …и.т.д.

Как следствие он злился, нервничал и допускал много ошибок, которые в итоге приводили к потерям, забиравшим весь профит… Вот такой замкнутый круг!

Всё исправилось, когда он осознал свои особенности и перешёл на среднесрочную торговлю! Всё-таки не всем дано много и быстро торговать, забирая в сделке 10-30 пунктов.

Сейчас же, работая в среднесрок, он держит сделку 2-3 дня и берёт в профит по 100-300 пунктов! Таким образом, именно среднесрочная торговая стратегия стала для него выходом из сложившейся ситуации и послужила как спасательный круг для утопающего!

Кроме того, ещё один несомненный плюс состоит в том, что трейдинг не занимает много времени и можно совмещать с работой или бизнесом или другими делами!

Если Вам интересен прибыльный среднесрочный тейдинг, то тогда Вам будет крайне полезна торговая стратегия от профессионального трейдера Сергея Атрощенко!

Сергей на рынке с 2006 года и его доход составляет более 5000$ ежемесячно.

Изучив материалы видео курса и систему торговли Вы узнаете:

  • Как движется цена на рынке;
  • Где находятся самые сильные уровни поддержки и сопротивления;
  • Научитесь видеть тренд и торговать в его сторону;
  • Узнаете о самых эффективных техниках объёмного анализа;
  • Поймёте как находить на рынке крупного игрока/маркетмейкера и торговать с ним в одну сторону!
  • Научитесь грамотно и осознанно анализировать рынок! Сможете брать по 100-300 пунктов в сделке!
  • И многое другое…

Ниже примеры сделок по системе, которые принесли более 700 пунктов прибыли!

Прогноз:

Результат:

Вот такие отзывы пишут Сергею его ученики, которые уже начали зарабатывать по системе!

На данный момент материалы курса можно забрать с большой скидкой! Успевайте, пока есть такая возможность:

Больших Вам успехов и профитных трейдов!

Читайте также другие полезные статьи:

Форекс стратегия “Master-Trader” опять не подвела и помогла заработать на росте пары Фунт/Доллар. Сделка принесла +68 пунктов прибыли. Сигналы по…

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели моего сайта! Очередная прибыльная сделка по одной из стратегий моего торгового портфеля! Данная торговая стратегия…

Здравствуйте, уважаемый читатель моего сайта! Большинство трейдеров терпят убытки и крах из-за собственной глупости и жадности. Это крайне обидные потери…

Среднесрочные стратегии Форекс: обзор

Среднесрочные стратегии форекс привлекают многих трейдеров.

При торговле с их помощью нет той нагрузки, которую испытываешь в скальпинге, когда нужна постоянная концентрация, и рынок постоянно меняется на младших таймфреймах.

Не нужно открывать сотни сделок, чтобы получить свою норму прибыли. Достаточно нескольких удачных сделок в месяц.

И нет такой необходимости работы с фундаментальными факторами, как этого требует к себе долгосрочная торговля. В среднесроке достаточно классического технического анализа для работы на временных интервалах H1, H4 и D1.

Об особенностях среднесрочных торговых стратегий мы поговорим в этой статье и, конечно же, приведём несколько примеров готовых торговых систем.

Особенности среднесрочных стратегий

Как выше уже упоминалось, при среднесрочных стратегиях анализ проводится в основном на часовых и дневном временных интервалах. И для принятия решений у трейдера есть довольно много времени. Ведь обычно принятие решения и вход осуществляются на закрытии свечи. Поэтому на анализ и обдумывание у трейдера часто есть несколько часов.

При принятии решений выход экономических показателей и новостей важен, но не является ключевым. Всё равно основную роль здесь будет играть технический анализ. Такой подход делает торговлю более понятной и не требует структурировать огромное количество информации, как это бывает при работе с фундаментальными показателями.

Если в скальпинге часто бывает, что тейк-профит по размеру равен или даже меньше чем стоп-лосс, и тогда точность и скорость входа становятся крайне важны, то в среднесрочной торговле тейк-профит обычно в разы больше стопа. И прибыль по сделке может перекрыть несколько подряд идущих убытков. Такая форма торговли оказывается более комфортной для трейдера.

И что для многих оказывается немаловажным фактором, среднесрочная торговля не требует большого количества времени для анализа рынка и нахождения у монитора.

Достаточно провести раз анализ, зайти в сделку и периодически её контролировать. Внутридневные флуктуации рынка не будут иметь сильного влияния на позицию. Достаточно следить за развитием глобального тренда и только не пропускать признаки его изменения.

Рыбка в бочке

Эта стратегия используется на паре EURUSD на временном интервале H4.

Это стратегия основана на следующих индикаторах:

  • RSI с периодом 7;
  • Bollinger Bands с периодом 20, отклонением 2 и применением к «first indicator’s data»;
  • MACD с периодами 15, 26 и 1 для SMA;
  • Moving Average — период 200.

Есть такой нюанс, что индикатор RSI и Bollinger Bands нужно включить в одном окне. Для этого один индикатор можно открыть через вкладку «Индикаторы», а другой перетащить из окна «Навигатор» прямо поверх первого. Как раз, например, если сперва открыть RSI, а потом на него из окна Навигатор перетащить Bollinger Bands, тогда в настройках последнего можно будет в пункте «Применить к» выбрать «First indicator’s date».

Открывать покупку нужно будет при соблюдении следующих условий:

  1. RSI пробивал нижнюю границу линий Боллинджера, уходил за канал, а потом вернулся обратно, пересекая нижнюю границу снизу вверх.
  2. При этом гистограммы MACD находятся выше уровня ноль, что говорит о наличии восходящего движения.

Сигнал на продажу:

  1. После того как RSI был выше верхней границы канала Боллинждера, он снова в него возвращается, пересекая её сверху вниз.
  2. MACD гистограммы находятся ниже нуля.

Вход в сделку происходит, как только закрывается свеча, на которой RSI сделал пересечение.

Стоп-лосс ставится примерно на 350-400 пунктов при 5-ти значных котировках или за ближайший локальный максимум или минимум.

Как только по сделке появляется плюс 350 пунктов, стоп-лосс переносим в безубыток. Когда текущая прибыль достигает 50 пунктов, можно ставить трейлинг-стоп на расстоянии 400 пунктов от цены.

Идеальные сигналы будут, когда покупать система предлагает при графике цены выше скользящей 200, а продавать, когда график ниже этой скользящей.

И ещё рекомендуется за 4 часа до окончания пятничной торговой сессии не открывать новых сделок. Следующие сделки лучше уже искать в понедельник после выходных. Так можно будет избежать сложно предсказуемых движений за счёт операций в выходные и гэпов, которые они могут вызывать.

Momentum Pinball

Данную торговую стратегию создала не малоизвестный трейдер Линда Рашке.

Анализ рыночной ситуации производится на интервале D1 и на H1, где происходит поиск подходящей точки входа согласно направлению со старшего временного интервала.

По отношению затраты времени на анализ и торговлю к получаемым результатам эта стратегия может приглянуться многим трейдерам, кто ищет именно стратегию на среднесроке.

Вся система основана на индикаторе Momentum Pinball, который является модификацией классического Momentum. В качестве дополнительного фильтра в состав добавлен индикатор RSI, который помогает отфильтровывать ложные сигналы. Конечно, всё равно они будут, просто, в рамках данной стратегии большая их часть отсекается.

По Momentum Pinball как по любому осциллятору на D1 мы смотрим перекупленность и перепроданность рынка. Как только видно, что рынок оказался в каком-то из таких крайних значений, мы переходим на H1, чтобы там уже искать точку входа по тренду.

На дневном графике моментум был ниже уровня 30, то есть рынок в зоне перепроданности. Затем рафик индикатора показывает выход рынка из этой зоны в виде пересечения уровня 30 снизу вверх.

Как только мы это заметили, то сразу переходим на таймфрейм H1.

Здесь мы должны дождаться открытия нового дня. И на первой свече нового дня мы по сигналу старшего таймфрейма выше свечи на 100 пунктов ставим ордер Buy Stop, а стоп-лосс выставляем ниже на 200 пунктов.

Для продаж ситуация зеркальная.

Выходить из сделки можно при появлении противоположного сигнала или на сильном историческом уровне.

Заключение

Это лишь несколько примеров среднесрочных стратегий.

Как видите, принципы работы по ним схожи с принципами в любой другой торговой системе, опирающейся на технический и графический анализы.

Такой вид торговли идеально подходит тем, кто не гонится за сверхприбылями, а хочет торговать консервативно, соблюдая риск-менеджмент, но при этом не проводя много времени перед графиками на мониторе.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

Добавить комментарий