Трейдер Эд Сейкота

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

  • БИНОМО
    БИНОМО

    2 место! Запасной вариант, если Бинариум не работает.

Трейдер Эд Сейкота

Разрешите представить вам одного из менее известных трейдеров современности – Эда Сейкоту. Несмотря на то, что его финансовые достижения не такие большие, как у Дональда Трампа или Джорджа Сороса, нам стоит поучиться у этого человека. Его история успеха – это рассказ о человеке, который мечтал о финансовой независимости и он сумел воплотить свои цели в реальность. Стоит заметить, что большая часть сообщества, которое связано с биржей, знать не знает о достижениях Сейкоты. Однако это не мешает ему быть одним из лучших трейдеров современности.

В начале семидесятых годов он добивается должности в одной из брокерских фирм, где успешно продвигается по службе, попутно разрабатывая и внедряя первую компьютерную программу, которая предназначена для управления финансами клиентов на фьючерсном рынке. Ему не только удалось создать эту программу, но и успешно внедрить её на рабочем месте. Начальство быстро заметило, что данная система стала приносить прибыль, однако вмешательство руководства сильно ухудшало её эффективность. «Верха» то и дело подправляли и старались улучшить эту программу, но делали только хуже.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Однако это только ускорило осознание Эда о том, что пора завязывать с работой на кого-то. Эд Сейкота принял решение торговать самостоятельно. После ухода из фирмы он начал активно применять свой систематизированный подход для управления собственным торговым счётом и торговыми аккаунтами некоторых клиентов. Разработчик и пользователи данной системы начали получать огромную прибыль. За небольшой промежуток времени Сейкота сумел сколотить приличное состояние.

Эд Сейкота и довольные клиенты

Уже в 1988 году Эд применил данную систему к одному из клиентских счетов, начальный капитал которого равнялся 500 долларов. За полгода количество финансовых средств на счету увеличилось на 250000 % и это без учета денег, которые были сняты в процессе роста прибыли. К сожалению, Эд Сейкота не имеет права разглашать информацию, однако мы уверены, что были и другие случаи, когда клиенты получали огромную прибыль в результате использования данной стратегии.

Профессионал в сфере биржевой спекуляции наверняка удивится, что на рабочем столе Эда отсутствуют котировочные экраны. Именно в этом и есть его главное отличие от всех остальных трейдеров рынка Форекс. Вся торговая процедура проводится за несколько минут и это время уходит на прогон компьютерной программы, которая занимается генерацией сигналов на каждый день. Стоит заметить, что не только талант программиста помог Сейкоте сколотить приличное состояние. У него есть уникальная способность видеть всё как-бы со стороны.

Если с ним завести разговор касательно аналитических приёмов в процессе торговли, то Эд Сейкота превращается в завзятого учёного и происходит это по той причине, что он имеет учёную степень в области электротехники. Он включает компьютер и показывает график, отображённый на мониторе. Это график, созданный из многочисленных программ, написанных Эдом. Так он зарабатывает деньги.

Однако если постараться переправить разговор в другое русло, обмолвившись про психологию торговли, то Сейкота сразу же меняется. Несмотря на то, что этот человек большую часть рабочего времени общается с компьютерными программами, ему удаётся осознавать чуткость и глубину человеческой натуры. Стоит заметить, что в последнее время Эд Сейкота решил уделить внимание психологии торговли, так как эта область знаний помогает решить человеческие проблемы. Ведь Эд тоже человек и он понимает, что никакая программа не поможет в решении жизненных задач.

Эд Сейкота и первый торговый опыт

На самом деле он всегда считал, что торговля и психология – это единое целое. А сейчас мы предлагаем вам познакомиться с фактами из жизни этого удивительного трейдера. Эд Сейкота решил рассказать о своём первом торговом опыте.

ТОП-2 лучших российских брокера для торговли бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

  • БИНОМО
    БИНОМО

    2 место! Запасной вариант, если Бинариум не работает.

Когда в 60-х годах министерство финансов США приняло решение снизить темпы реализации серебра, и Эд предположил, что цена на этот товар пойдёт вверх. Для того чтобы получить прибыль он открывает торговый счёт. Понятное дело, чтобы развернуть события, брокер посоветовал сыграть на понижение. Однако скоро Эд услышал уведомление стоп-приказа, который обозначал, что новичок Сейкота только что был выставлен из рынка. Также этот сигнал обозначал, что новоиспечённый трейдер лишился части своих денег и приобрёл ценный негативный опыт.

Эд Сейкота не разочаровался и решил вернуться к ожиданию мощного подъёма по данной позиции. Этот день наступил, и он снова решает купить серебро. Какого же было удивление начинающего трейдера, когда стоимость данной позиции опять начала падать! Для него эта ситуация была непонятной – ведь рынок был бычьим, так почему цена на этот драгоценный металл стала снижаться? В скором времени опять сработал сигнал стоп-приказа. Это был потрясающий жизненный урок и Эд понял, что рынок не всегда реагирует на новости. С этого самого момент Сейкота понял, что обязательно посвятит некоторое время изучению поведения рынков.

Эд Сейкота -с чего всё началось

Примерно в это же время на глаза молодого трейдера попалась статья популярного и талантливого автора Ричарда Дончиана. Теория этого биржевого спекулянта заключалась в том, что только механическая система может преодолеть рынок, подчинив его течения человеку. По началу, Эду это показалось невероятным, но со временем он решил попробовать написать компьютерную программу, чтобы проверить теорию на практике. Какого же было его удивление, когда тестовый проект начал работать! Однако Эд Сейкота часто отмечает, что до сих пор до конца не понимает, как работает рынок. В любом случае ему больше нравиться заниматься анализом рынков, чем просто работать на незнакомого дядю.

Что касается позиционирования себя на рынке, то Эд считает себя трендовым трейдером, который применяет как программы для торговли, так и собственную интуицию. Предлагаем ознакомиться с основными принципами мистера Сейкоты:

  1. Сначала мы рассматривает долгосрочную тенденцию.
  2. После анализируем графическую модель.
  3. И только потом выбираем удачный момент для открытия или закрытия продажи.

Легенды Уолл-стрит и их стратегии. Эд Сейкота

Traders Magazine в новом сезоне продолжает публикацию статей о самых известных трейдерах Уолл-стрит, и об их стратегиях, которые сделали их богатыми. В этом цикле речь пойдет об успешных трейдерах — наших современниках, таких как Эдвард Сейкота, Мишель Маркус, Мартин Шварц и другие. Это рассказ не только о людях, но и о самой Уолл-стрит, поскольку их судьбы тесно связаны с экономической ситуацией в целом и историей биржевой торговли в частности История Эда Сейкота

Самый известный трейдер в мире, среди управляющих капиталом, это, безусловно, Эд Сейкота. За период с 1972 по 1988 год он увеличил капитал своих клиентов на 250.000% Сейкота разработал первые автоматические торговые системы – в те времена они были основаны на примени бумажной ленты – и обучал им новых трейдеров. Он прожил свою жизнь для фондового рынка, однако нельзя сказать, чтобы он был хорошо известен как трейдер. Именно по этой причине нашим читателям будет интересно узнать об этой личности.

Эдвард Сейкота, более известный как Эд Сейкоты, родился 7 августа 1946 года в Нидерландах. Он провел первые годы своей жизни в Вурбурге и учился в старшей школе в Ден Хааге. Вскоре семья Сейкота перебралась в США. Первый учителем Эда на фондовом рынке был его отец. Он учил его покупать, если цена пробила «прямоугольник» вверх и продавать в случае пробоя вниз. В 1969 году Эд Сейкота получил диплом инженера. Во время учебы он продолжал совершенствовать свой опыт работы на фондовом рынке. В конце 60-х годов прошлого века Казначейский департамент прекратил продажу серебра. Сейкота почувствовал, что цена на него вырастет. Но цена упала, и его позиция была закрыта по стопу. Этот первый убыток очаровал молодого трейдера, и это очарование повлияло на всю его жизнь. Изучив статьи Ричарда Дончиана о торговых системах на основе средних скользящих, Эд Сейкота понял, что Уолл-стрит – его призвание.

Путь к карьере трейдера.

Эд Сейкота начал работать в финансовой индустрии в начале 1970-х годов в качестве аналитика в одной брокерской фирме. В те времена персональных компьютеров еще не было, но у Сейкота был некоторый опыт обработки данных на больших ЭВМ. Его работа заключалась в обработке финансовых данных при помощи компьютеров и продаже их клиентам. Однако вместо этого ему пришлось выполнять работу мониторинга рынка бройлеров. Бройлеры – молодые цыплята, весом до 2.5 фунтов. Рынок стагнрировал и Эд Сейкота написал новостное письмо своим клиентам и рекомендовал занять выжидательную позицию. В связи с этим он был уволен и вынужден сменить работу.

Новая брокерская фирма поддержала исследования пионера цифрового анализа. Сейкота собрал рыночные данные из «Уолл-стрит джорнала», подготовил перфокарты и задал их в свой IBM-компьютер. Ему пришла в голову мысль о разработке автоматической торговой системы, основанной на результатах работы Ричарда Дончина. Дончиан использовал пересечение 5-дневной и 20-дневной средних скользящих в качестве торговых сигналов. Сейкота продолжил разработку этой идеи и получил хорошие результаты для экспоненциальных средних скользящих. В это время его познакомили с Мишелем Маркусом, и они вдвоем основали компанию для управления клиентскими счетами при помощи механических торговых систем. Партнерство оказалось успешным, и в период с 1972 по 1988 год Эд Сейкота увеличил счет одного из своих клиентов с 5000 до 15 миллионов американских долларов. Удивительный результат, поскольку в это время движение цен на акции и соответствующие фьючерсы было очень умеренным. В начале 1972 года индекс Доу Джонса котировался на отметке 889 пунктов, затем длительное время – 10 лет- он двигался в боковом диапазоне, прежде чем вырасти до 2000 пунктов к началу 1982 года.

Секретная торговая стратегия Эда Сейкота.

В одном из своих интервью, отвечая на вопрос о секрете своего успеха в трейдинге, Эд Сейкота сказал следующее: Самый большой секрет успеха заключается в том, что здесь нет никакого секрета. Однако давайте все-таки приоткроем тайну первых торговых систем для индекса S&P 500.

Основа системы очень проста – пересечение экспоненциальных средних скользящих. Многие разработчики систем преувеличивают значимость входа на рынок. На самом деле вы можете создать прибыльную торговую систему даже на основании случайных торговых сигналов, если вы разумно добавите в нее другие составляющие. В начале своей торговой карьеры Сейкота анализировал разные настройки для двух пересекающихся средних скользящих. Он пришел к выводу, что нельзя использовать слишком маленькие периоды, так как в этом случае стоимость сделки выше и результат работы системы хуже. Для короткой средней он использовал значение периода, равное 11, для длинной экспоненциальной средней – 56. Если быстрая ЕМА пересекает медленную ЕМА снизу вверх, то мы покупаем на открытии следующего дня. Мы закрываем позицию, если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз. Одновременно мы открываем длинную позицию. В течение многих лет успешной торговли Эд Сейкота использовал этот сигнал на вход. Однако некоторые настройки системы подверглись модификации.

Важным фильтром для открытия позиции является наличие на рынке тренда. Чарльз Доу был первым аналитиком, который определил тренд как более высокие максимумы и минимумы для восходящего тренда и, наоборот, для нисходящего. Сейкота расширил это определение с помощью компьютера. Стоит отметить, что это определение тренда относится к прошлому. Описание тренда в настоящем и будущем – только проекция возможностей. Сейкота использовал коэффициент изменения цен на акции. Например, сегодняшнее закрытие произошло на уровне 20 долларов. ЕМА этой акции пять дней назад находилась на отметке 10 долларов. Дневное изменение рассчитывается на основе разницы обоих цен, которая делится на количество дней. Результат: 2 доллара в день или 20%. Акция, с определенной долей вероятности, будет прибавлять 20% в течение следующих пяти дней. Если эта вероятность стала реальностью, то мы можем предположить, что тренд является валидным.

Данная система не имеет стопов. В одном из поздних интервью с Джэком Швагером Сейкота говорил о стопе безопасности в размере не более 5% торгового счета, который он использует для каждой позиции.

Размер позиции рассчитывается в соответствии с размером рискуемого капитала и ценовым диапазоном торгуемого актива. Сейкота использует в своей системе риск 10%, что для счета в 10.000 долларов означает 1000 долларов. Волатильность индекса рассчитывается при помощи ATR (Average True Range) и умножается на 5. Если мы предположим, что наш ценовой диапазон равен 15, то риск будет равен 75 пунктов на один лот. Основываясь на общем убытке (1000 долларов разделить на 75 пунктов) это равно размеру позиции 13 лотов.

Если бы вы использовали эту систему на дневных графиках индекса S&P 500 без стопов и определения размера позиции с 2003 года, то вы получили бы результаты, указанные в Таблице 1. Для такой простой системы результаты неожиданно хороши, и у нас есть возможности для ее совершенствования. Если вы добавите другие элементы, такие как пирамидинг, то сможете улучшить результаты еще больше. Для оценки поведения тренда можно использовать такой инструмент как линейная регрессия.

На рисунке 1 мы видим дневной график S&P 500. 4 декабря 2020 года быстрая ЕМА (11) пересекла снизу вверх медленную ЕМА (56). На следующий день мы купили на открытии по цене 1244. 13 мая 2020 года быстрая ЕМА пересекла медленную ЕМА сверху вниз, и на следующий день позиция была закрыта по цене 1351 пункта. Мы хорошо наварились на длительном тренде, также как в пословице «Тренд – твой друг».

После нескольких лет партнерства с Мишелем Маруксом Эд Сейкота основал свою собственную торговую компанию, начав торговать на своем собственном счете, одновременно управляя счетами клиентов. Он работает из дома в Инклайн Виллидж в штате Невада. Механические системы успешно пережили кризисы 1980-х годов, в частности «Черный понедельник» 19 октября 1987 года с минимальными убытками. Баланс Сейкоты в том году находился в «черном».

Сейкота помогает начинающим трейдерам через свой веб-сайт, через него же он пропагандирует свое хобби – музыку. Он сформулировал самые важные правила торговли в стихах, на которую написали музыку Whipsaw Country Song:

1. Удерживай прибыльные позиции!
2. Закрывай убыточные!
3. Управляй рисками!
4. Используй стопы!
5. Соблюдай правила!
6. Помни о новостях!

Эд Сейкота всегда соблюдает правила системы, даже если она определенное время работает в убыток. В последние годы он сосредоточился на разработке систем управления капиталом и диверсификации портфелей.

Очень важно, как считает Сейкота, разрабатывать стратегии, которые подходят к трейдеру, использующему их. Это увлечение наполняет его жизнь в соответствии с девизом: Каждый получает то, что хочет.

Название стратегии: Пересечение ЕМА.
Тип стратегии: Следование тренду.
Временной диапазон: от часовых до дневных графиков.
Сетап: Открываем длинную позицию, если ЕМА (11) пересекла вверх ЕМА (65), закрываем длинную позицию, если ЕМА (11), пересекла вниз ЕМА (65).
Вход: Рыночный ордер на открытии следующего дня.
Стоп-лосс: Не более 5% счета.
Выход: Рыночный ордер на открытии следующего дня.

Эд Сейкота — стратегия и подход

Трейдинг по Эдварду Сейкота

Эдвард Сейкота — пионер алготрейдинга. Он начал использовать компьютеры и машины для автоматизации прогнозирования и торговли еще в 1970 году.

Сейкоту считают одним из самых успешных трейдеров в мире. Он поставил рекорд: управлял счетом своего клиента в течение 15 лет и увеличил его на 250000 % — с $ 5000 до $ 15000000. Так как клиент Сейкоты периодически снимал оттуда деньги, сумма заработанного автоматически увеличивается. Рекорд алготрейдера не удается побить никому.

Как работает Эд Сейкота

Несмотря на то, что он не взаимодействует с форекс-брокерами, а занимается фондовыми активами, его подход вполне применим к валютному рынку. Описывать конкретные стратегии, которыми пользуется алготрейдер, не имеет смысла. Они постоянно модернизируются и являются его интеллектуальной собственностью. Но общие паттерны могут быть полезны для начинающих карьеру на валютном рынке «Форекс».

При выборе точек входа в сделки Сейкота старается следовать текущим трендам. Это вполне консервативная и эффективная стратегия с точки зрения управления рисками. Алготрейдер редко идет против сложившегося направления рынка.

В торговле Сейкота опирается:

  • На построение графических моделей, отражающих текущую рыночную ситуацию. Создавая алготрейдинг, Эдвард был увлечен скользящими средними. Кстати, это достаточно популярные индикаторы Форекса.
  • На риск-менеджмент. Объем потерь на отдельной сделке не должен превышать 1 % спекулятивного капитала. При этом для трейдинга в целом нельзя использовать больше 10 % накоплений.

Размер спекулятивного капитала

О нем нужно поговорить отдельно, потому что Сейкота уделяет ему очень большое внимание. Он считает, что если человек рискует слишком крупной суммой, он испытывает страх и хочет закрыть сделку как можно быстрее, не дожидаясь более успешного исхода. Если пребывать в напряжении постоянно, есть шанс совершить одну или целый ряд критических ошибок, способных привести к банкротству. Поэтому Эдвард рекомендует выделить ту сумму, потеря которой окажется досадной, но некритичной.

Сейкота уделяет много времени фундаментальному анализу. История активов хорошо просматривается в движении их цен. Умение предсказывать исход событий может оказаться гораздо эффективнее самых точных индикаторов. Поэтому обязательно отслеживайте экономические новости Форекса, касающиеся выбранных вами активов.

Подход к торговле

Эд Сейкота достаточно скрытный человек. Он не любит «светиться». Мир узнал о нем из книги Джека Швагера «Волшебники рынка». В ней алготрейдер поделился своими правилами трейдинга.

Правило № 1. Максимально сокращать убытки

Торговля на Форексе требует немедленного закрытия сделок, открытых против развернувшегося тренда. Сейкота убежден: куда разумнее смириться с мелким убытком, чем ждать, пока рынок начнет двигаться в твою сторону. Чем быстрее закроешь убыточные сделки, тем быстрее продолжишь торговать.

Эд рекомендует пережидать черные полосы в трейдинге так: вкладывать меньше капитала или временно прекращать активность. Это хороший способ сократить убытки.

Правило № 2. Зарабатывать на выигрышных сделках

В целом прибыль определяется соотношением дохода по удачным и потерь по неудачным позициям. Сейкота считает, что риски всегда должны быть существенно меньше предполагаемого куша.

Как зарабатывать на выигрышных сделках

Каждый решает сам. Вот несколько рекомендаций:

  • Используйте дневные таймфреймы. Именно они показывают реальное направление движения цены инструмента, а не колебание внутри дня или минутного графика.
  • Проводите анализ рынка «Форекс» для своих активов. Это то, о чем мы говорили выше. Знание истории поможет торговать эффективнее.
  • Уходите от компьютера. Сейкота проверяет свои позиции всего раз в день. Этот совет остается актуальным даже несмотря на то, что на Форексе торговля идет быстрее, чем на фондовых рынках. Если постоянно контролировать позицию, ее захочется закрыть как можно быстрее даже себе в ущерб. Лучше использовать грамотные тейк профиты и стоп лоссы, чем целый день пялиться на терминал, подвергая себя колоссальному стрессу.

Правило № 3. Делать мелкие ставки

Речь о том самом 1 % спекулятивного капитала. Благодаря такому подходу вы сможете действовать более смело. Например, не закрывать позиции после первой же минимальной прибыли, а ждать дальнейшего улучшения ситуации. При этом потеря инвестиции не станет причиной краха.

Правило № 4. Соблюдать правила

Любые хорошие форекс-стратегии имеют понятные и логичные правила. Им необходимо следовать. Причем очень строго. Потому что к успеху приводят именно системы, а не спонтанные решения.

Правило № 5. Точно знать, когда можно нарушать правила

Эта рекомендация базируется на двух исходных положениях:

  • Любая стратегия устаревает и требует совершенствования.
  • Бездумная торговля по конкретным алгоритмам станет причиной краха. Чтобы преуспеть, нужно мыслить творчески.

Касаемо последнего, все сводится к эмоциональному состоянию. Опытные трейдеры (как Сейкота) чувствуют рынок и с высокой точностью могут предсказать его движение даже без очевидных сигналов. Они следуют интуиции. Это приносит им дополнительную прибыль и дарит чувство морального удовлетворения.

Платформы бинарных опционов, предлагающие бонусы за открытие счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Много обучающих материалов для новичков, бесплатный демо-счет! Дают бонус за открытие счета:

  • БИНОМО
    БИНОМО

    2 место! Запасной вариант, если Бинариум не работает.

Добавить комментарий